Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айн Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 164 | 14 928 | 25 801 | 26 156 | 17 298 | 20 267 | 25 905 | 23 023 | 21 658 | 23 146 |
| Изменять (%) | -17,82 | 72,84 | 1,38 | -33,87 | 17,16 | 27,82 | -11,13 | -5,93 | 6,87 | |
| % от денежного потока | 177,09 | 164,44 | 627,00 | 586,46 | -115,96 | -152,92 | 382,93 | 1 063,91 | -93,83 | -106,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 872 | -9 493 | -13 995 | -13 943 | -24 299 | -22 292 | -9 468 | -15 748 | -64 000 | -65 920 |
| Изменять (%) | -12,68 | 47,42 | -0,37 | 74,27 | -8,26 | -57,53 | 66,33 | 306,40 | 3,00 | |
| % от денежного потока | -106,00 | -104,57 | -340,10 | -312,62 | 162,89 | 168,20 | -139,96 | -727,73 | 277,28 | 303,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 965 | 3 643 | -7 689 | -7 753 | -7 916 | -11 237 | -9 681 | -5 110 | 19 262 | 21 051 |
| Изменять (%) | 22,87 | -311,06 | 0,83 | 2,10 | 41,95 | -13,85 | -47,22 | -476,95 | 9,29 | |
| % от денежного потока | 28,91 | 40,13 | -186,85 | -173,83 | 53,07 | 84,79 | -143,10 | -236,14 | -83,45 | -96,90 |
| Денежный поток | 10 257 | 9 078 | 4 115 | 4 460 | -14 917 | -13 253 | 6 765 | 2 164 | -23 081 | -21 725 |
| Изменять (%) | -11,49 | -54,67 | 8,38 | -434,46 | -11,16 | -151,05 | -68,01 | -1 166,59 | -5,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
