Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по инвестициям и управлению квартирами Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 35 | 36 | 29 | 13 | 17 | 21 | 219 | 204 | 203 | 197 | 19 | 50 | 67 | 62 | 54 | 47 | 29 | 31 |
| Изменять (%) | -27,65 | 3,71 | -20,33 | -55,99 | 33,27 | 28,17 | 917,55 | -6,64 | -0,45 | -3,34 | -90,57 | 172,34 | 31,93 | -6,13 | -13,48 | -13,11 | -38,06 | 5,70 | |
| % от денежного потока | 16,58 | 15,37 | 12,58 | 11,28 | -23,24 | -29,08 | -10,70 | -586,15 | -1 378,46 | 1 846,52 | 200,44 | -16,91 | -55,77 | -138,04 | -75,33 | -987,26 | 139,46 | -46,07 | -74,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | -161 | -221 | -238 | -271 | -345 | -295 | -138 | -121 | -73 | -122 | -302 | -260 | -238 | -211 | -111 | 31 | 52 | 62 |
| Изменять (%) | 24,19 | 37,36 | 8,03 | 13,88 | 27,08 | -14,55 | -53,27 | -12,32 | -39,93 | 68,18 | 147,47 | -13,75 | -8,50 | -11,35 | -47,62 | -127,66 | 69,74 | 19,95 | |
| % от денежного потока | -44,81 | -71,33 | -77,34 | -93,98 | 501,19 | 597,97 | 146,70 | 369,05 | 815,02 | -658,80 | -124,42 | 275,58 | 287,73 | 493,98 | 254,56 | 2 019,92 | 90,83 | -82,23 | -151,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 370 | 351 | 470 | 463 | 205 | 270 | 72 | -118 | -98 | -120 | 24 | 174 | 119 | 123 | 66 | 51 | -44 | -144 | -134 |
| Изменять (%) | -5,12 | 33,84 | -1,42 | -55,83 | 32,15 | -73,26 | -263,63 | -16,94 | 21,85 | -119,64 | 639,17 | -31,29 | 3,36 | -46,75 | -22,29 | -185,93 | 228,52 | -6,94 | |
| % от денежного потока | 128,23 | 155,96 | 164,75 | 182,70 | -377,95 | -468,89 | -36,00 | 317,11 | 663,43 | -1 087,72 | 23,98 | -158,67 | -131,97 | -255,93 | -79,23 | -932,66 | -130,30 | 228,30 | 326,25 |
| Денежный поток | 289 | 225 | 285 | 254 | -54 | -58 | -201 | -37 | -15 | 11 | 98 | -110 | -90 | -48 | -83 | -5 | 34 | -63 | -41 |
| Изменять (%) | -21,99 | 26,70 | -11,10 | -121,35 | 6,52 | 248,33 | -81,43 | -60,30 | -174,32 | 790,53 | -211,73 | -17,39 | -46,71 | 72,02 | -93,40 | -715,10 | -287,50 | -34,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
