Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ассурант, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 147 | 1 342 | 1 047 | 1 579 | 967 | 782 | 699 | -75 | 574 | 597 | 1 358 | 1 370 | 1 053 | 1 138 | 961 | 1 486 | 1 592 | 1 333 | 1 643 | 1 197 |
| Изменять (%) | 16,99 | -21,98 | 50,79 | -38,73 | -19,20 | -10,54 | -110,78 | -861,94 | 3,90 | 127,44 | 0,91 | -23,17 | 8,12 | -15,56 | 54,68 | 7,13 | -16,31 | 23,25 | -27,12 | |
| % от денежного потока | 252,83 | 371,23 | -318,92 | 248,90 | -552,48 | -449,77 | -169,40 | 4,74 | -96,05 | -115,21 | 508,85 | 623,58 | -23 391,11 | 1 254,80 | -394,34 | 477,36 | 410,33 | 739,16 | 423,68 | -528,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -281 | -735 | -903 | -670 | -423 | 158 | 130 | 231 | -14 | -262 | -478 | -853 | -768 | -638 | -736 | -676 | -726 | -658 | -751 | -921 |
| Изменять (%) | 161,27 | 22,77 | -25,80 | -36,79 | -137,23 | -17,64 | 78,20 | -106,05 | 1 772,14 | 82,45 | 78,36 | -9,95 | -16,97 | 15,49 | -8,28 | 7,43 | -9,36 | 14,20 | 22,56 | |
| % от денежного потока | -62,02 | -203,37 | 274,93 | -105,58 | 241,75 | -90,68 | -31,44 | -14,55 | 2,34 | 50,59 | -179,24 | -388,21 | 17 066,67 | -703,09 | 302,22 | -216,92 | -186,99 | -364,84 | -193,76 | 406,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -426 | -265 | -509 | -298 | -725 | -1 090 | -1 214 | -1 694 | -1 100 | -818 | -584 | -294 | -293 | -404 | -457 | -480 | -480 | -478 | -500 | -524 |
| Изменять (%) | -37,83 | 92,30 | -41,56 | 143,75 | 50,23 | 11,42 | 39,50 | -35,08 | -25,57 | -28,65 | -49,67 | -0,27 | 37,80 | 13,17 | 5,12 | -0,15 | -0,48 | 4,71 | 4,70 | |
| % от денежного потока | -93,87 | -73,25 | 155,10 | -46,92 | 414,28 | 627,04 | 294,16 | 106,55 | 183,85 | 157,96 | -218,85 | -133,77 | 6 513,33 | -445,31 | 187,57 | -154,30 | -123,63 | -264,84 | -128,97 | 231,23 |
| Денежный поток | 454 | 362 | -328 | 634 | -175 | -174 | -413 | -1 590 | -598 | -518 | 267 | 220 | -4 | 91 | -244 | 311 | 388 | 180 | 388 | -226 |
| Изменять (%) | -20,32 | -190,82 | -293,21 | -127,61 | -0,74 | 137,51 | 285,13 | -62,38 | -13,38 | -151,50 | -17,65 | -102,05 | -2 115,56 | -368,69 | -227,78 | 24,63 | -53,54 | 115,03 | -158,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
