Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акебоно Тормозная Индустрия Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 847 | -4 265 | 5 587 | 8 424 | 11 408 | 9 815 | 5 474 | 6 799 | 7 968 | 7 063 | 4 649 | 3 460 | 3 211 | 4 978 | 7 622 | 7 042 | 999 | 4 745 | 1 446 | -171 |
| Изменять (%) | -45,65 | -231,00 | 50,78 | 35,42 | -13,96 | -44,23 | 24,21 | 17,19 | -11,36 | -34,18 | -25,58 | -7,20 | 55,03 | 53,11 | -7,61 | -85,81 | 374,97 | -69,53 | -111,83 | |
| % от денежного потока | 63,49 | 52,99 | -180,52 | 159,45 | 151,62 | 186,24 | 770,99 | -181,11 | -166,97 | -294,29 | -96,75 | -100,41 | -176,82 | -246,56 | 524,93 | 78,24 | -11,14 | -54,39 | -16,72 | 1,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 369 | 2 576 | -2 742 | -1 122 | -851 | -911 | -2 237 | -4 685 | -6 090 | -6 337 | -6 428 | -5 262 | -4 566 | -3 985 | -3 516 | 6 986 | 5 956 | 5 774 | 5 974 | -4 990 |
| Изменять (%) | 8,74 | -206,44 | -59,08 | -24,15 | 7,05 | 145,55 | 109,43 | 29,99 | 4,06 | 1,44 | -18,14 | -13,23 | -12,72 | -11,77 | -298,69 | -14,74 | -3,06 | 3,46 | -183,53 | |
| % от денежного потока | -19,17 | -32,01 | 88,59 | -21,24 | -11,31 | -17,29 | -315,07 | 124,80 | 127,62 | 264,04 | 133,78 | 152,70 | 251,43 | 197,37 | -242,15 | 77,61 | -66,41 | -66,19 | -69,10 | 30,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 928 | -6 733 | -4 982 | -1 871 | -2 362 | -2 235 | -1 148 | -1 923 | -1 954 | -1 770 | -1 743 | -1 857 | -1 946 | -1 938 | -1 924 | -3 626 | -18 734 | -18 727 | -18 536 | -14 941 |
| Изменять (%) | -2,81 | -26,01 | -62,44 | 26,24 | -5,38 | -48,64 | 67,51 | 1,61 | -9,42 | -1,53 | 6,54 | 4,79 | -0,41 | -0,72 | 88,46 | 416,66 | -0,04 | -1,02 | -19,39 | |
| % от денежного потока | 56,06 | 83,66 | 160,97 | -35,42 | -31,39 | -42,41 | -161,69 | 51,23 | 40,95 | 73,75 | 36,27 | 53,89 | 107,16 | 95,99 | -132,51 | -40,28 | 208,88 | 214,66 | 214,39 | 92,15 |
| Денежный поток | -12 359 | -8 048 | -3 095 | 5 283 | 7 524 | 5 270 | 710 | -3 754 | -4 772 | -2 400 | -4 805 | -3 446 | -1 816 | -2 019 | 1 452 | 9 001 | -8 969 | -8 724 | -8 646 | -16 213 |
| Изменять (%) | -34,88 | -61,54 | -270,69 | 42,42 | -29,96 | -86,53 | -628,73 | 27,12 | -49,71 | 100,21 | -28,28 | -47,30 | 11,18 | -171,92 | 519,90 | -199,64 | -2,73 | -0,89 | 87,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
