Отчет о движении денежных средств (TTM)
АЛК-Абелло А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 298 | 301 | 358 | 358 | 505 | 468 | 432 | 493 | 489 | 416 | 479 | 343 | 426 | 667 | 796 | 1 046 | 1 086 | 1 213 | 1 319 | 1 380 |
| Изменять (%) | 1,01 | 18,94 | 0,00 | 41,06 | -7,33 | -7,69 | 14,12 | -0,81 | -14,93 | 15,14 | -28,39 | 24,20 | 56,57 | 19,34 | 31,41 | 3,82 | 11,69 | 8,74 | 4,62 | |
| % от денежного потока | 2 292,31 | -1 672,22 | 577,42 | -402,25 | 1 442,86 | -450,00 | -175,61 | -24 650,00 | 5 433,33 | 1 540,74 | 903,77 | -952,78 | -2 505,88 | 263,64 | 796,00 | 410,20 | 311,17 | 1 054,78 | 583,63 | 1 550,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -206 | -245 | -237 | -201 | -233 | -266 | -278 | -326 | -338 | -351 | -389 | -419 | -408 | -375 | -456 | -434 | -420 | -1 417 | -1 304 | -1 310 |
| Изменять (%) | 18,93 | -3,27 | -15,19 | 15,92 | 14,16 | 4,51 | 17,27 | 3,68 | 3,85 | 10,83 | 7,71 | -2,63 | -8,09 | 21,60 | -4,82 | -3,23 | 237,38 | -7,97 | 0,46 | |
| % от денежного потока | -1 584,62 | 1 361,11 | -382,26 | 225,84 | -665,71 | 255,77 | 113,01 | 16 300,00 | -3 755,56 | -1 300,00 | -733,96 | 1 163,89 | 2 400,00 | -148,22 | -456,00 | -170,20 | -120,34 | -1 232,17 | -576,99 | -1 471,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | -62 | -51 | -242 | -237 | -311 | -404 | -176 | -155 | -42 | -39 | 40 | -27 | -31 | -234 | -352 | -310 | 310 | 207 | 31 |
| Изменять (%) | -11,43 | -17,74 | 374,51 | -2,07 | 31,22 | 29,90 | -56,44 | -11,93 | -72,90 | -7,14 | -202,56 | -167,50 | 14,81 | 654,84 | 50,43 | -11,93 | -200,00 | -33,23 | -85,02 | |
| % от денежного потока | -538,46 | 344,44 | -82,26 | 271,91 | -677,14 | 299,04 | 164,23 | 8 800,00 | -1 722,22 | -155,56 | -73,58 | -111,11 | 158,82 | -12,25 | -234,00 | -138,04 | -88,83 | 269,57 | 91,59 | 34,83 |
| Денежный поток | 13 | -18 | 62 | -89 | 35 | -104 | -246 | -2 | 9 | 27 | 53 | -36 | -17 | 253 | 100 | 255 | 349 | 115 | 226 | 89 |
| Изменять (%) | -238,46 | -444,44 | -243,55 | -139,33 | -397,14 | 136,54 | -99,19 | -550,00 | 200,00 | 96,30 | -167,92 | -52,78 | -1 588,24 | -60,47 | 155,00 | 36,86 | -67,05 | 96,52 | -60,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
