Отчет о движении денежных средств (TTM)
Akobo Minerals AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -18 | -16 | -7 | -14 | -15 | -51 | -84 | -101 | -121 | -141 | -155 | -141 | -111 |
| Изменять (%) | -4,74 | -9,69 | -54,92 | 86,87 | 9,11 | 245,03 | 64,26 | 19,94 | 19,99 | 17,02 | 9,70 | -8,78 | -21,84 | |
| % от денежного потока | -105,56 | 2 784,68 | -47,42 | -51,64 | 227,08 | 40,00 | -222,76 | -297,31 | -404,13 | -739,63 | 282,88 | 2 411,13 | 689,72 | -538,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -9 | -12 | -24 | -31 | -63 | -69 | -63 | -61 | -29 | -6 | -1 | 2 | -62 |
| Изменять (%) | -290,54 | 40,21 | 92,17 | 28,44 | 106,21 | 9,21 | -9,01 | -2,07 | -52,48 | -81,11 | -75,17 | -229,56 | -3 601,33 | |
| % от денежного потока | 26,17 | 1 380,82 | -36,50 | -169,46 | 512,20 | 170,52 | -300,56 | -222,22 | -246,62 | -178,76 | 11,03 | 21,28 | -8,65 | -302,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 20 | 59 | 44 | 42 | 46 | 146 | 166 | 180 | 161 | 97 | 157 | 123 | 202 |
| Изменять (%) | -36,81 | 193,16 | -24,98 | -4,81 | 8,64 | 219,48 | 13,32 | 8,63 | -10,45 | -39,60 | 61,24 | -21,51 | 63,69 | |
| % от денежного потока | 179,54 | -3 142,15 | 173,69 | 314,76 | -705,10 | -123,68 | 637,71 | 587,15 | 722,86 | 987,39 | -194,91 | -2 441,84 | -601,05 | 982,55 |
| Денежный поток | 18 | -1 | 34 | 14 | -6 | -37 | 23 | 28 | 25 | 16 | -50 | -6 | -21 | 21 |
| Изменять (%) | -103,61 | -5 403,57 | -58,60 | -142,49 | 519,40 | -161,96 | 23,07 | -11,76 | -34,44 | -405,96 | -87,13 | 218,88 | -200,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
