Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филадельфийская верфь ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 50 | 178 | 229 | 223 | 173 | -16 | -130 | -196 | -105 | -55 | -27 | 45 | -51 | -57 | -41 | -96 | -59 | -37 | -47 |
| Изменять (%) | 24,28 | 256,47 | 28,43 | -2,49 | -22,66 | -109,14 | 721,85 | 51,28 | -46,50 | -48,02 | -51,33 | -270,39 | -212,16 | 12,41 | -28,05 | 134,96 | -38,60 | -37,24 | 27,58 | |
| % от денежного потока | 110,43 | 107,15 | 103,68 | 104,63 | 106,71 | 109,57 | 49,69 | 89,58 | 93,44 | 89,39 | 82,89 | 71,54 | 123,68 | 87,31 | 89,67 | 84,77 | 92,90 | -690,47 | 361,74 | 74,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -10 | -14 | -15 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -2 | -7 | -6 | -7 | -7 | 69 | 70 | 69 |
| Изменять (%) | 9,97 | 49,55 | 61,30 | 40,06 | 8,32 | 6,09 | -5,74 | -8,80 | -10,22 | -9,92 | -7,34 | -81,24 | 250,32 | -15,07 | 17,75 | -0,00 | -1 137,65 | 1,16 | -1,15 | |
| % от денежного потока | -10,07 | -8,64 | -3,51 | -4,45 | -6,52 | -9,37 | 49,34 | 10,20 | 6,42 | 10,30 | 16,55 | 27,20 | -5,18 | 11,42 | 8,86 | 13,70 | 6,39 | 802,80 | -677,91 | -108,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -43 | -85 |
| Изменять (%) | -625,56 | -143,06 | 33,22 | -0,00 | -22,94 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 19,42 | -0,00 | 27,10 | -63,97 | 337,28 | 27,06 | -21,30 | -0,00 | 43,03 | 3 945,13 | 98,93 | |
| % от денежного потока | -0,36 | 1,50 | -0,18 | -0,18 | -0,19 | -0,20 | 0,97 | 0,21 | 0,15 | 0,31 | 0,56 | 1,26 | -0,46 | 1,27 | 1,48 | 1,53 | 0,71 | -12,33 | 416,17 | 133,69 |
| Денежный поток | 36 | 47 | 172 | 219 | 209 | 158 | -32 | -145 | -210 | -117 | -66 | -37 | 37 | -58 | -64 | -48 | -104 | 9 | -10 | -64 |
| Изменять (%) | 28,09 | 268,38 | 27,27 | -4,39 | -24,68 | -120,15 | 355,82 | 45,04 | -44,08 | -43,95 | -43,61 | -198,56 | -258,88 | 9,46 | -23,89 | 114,41 | -108,26 | -219,80 | 519,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
