Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акзо Нобель Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 052 | 1 217 | 1 347 | 1 207 | 1 041 | 604 | 533 | 313 | 140 | 254 | 305 | 661 | 840 | 1 120 | 998 | 844 | 842 | 668 | 728 | 812 |
| Изменять (%) | 15,68 | 10,68 | -10,39 | -13,75 | -41,98 | -11,75 | -41,28 | -55,27 | 81,43 | 20,08 | 116,72 | 27,08 | 33,33 | -10,89 | -15,43 | -0,24 | -20,67 | 8,98 | 11,54 | |
| % от денежного потока | 344,92 | 328,03 | 308,24 | -7 100,00 | -236,59 | -128,78 | 256,25 | -190,85 | 61,40 | 88,81 | -139,27 | 145,92 | 232,04 | 2 036,36 | -433,91 | -232,51 | 287,37 | -371,11 | 112,69 | 174,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 387 | -427 | -699 | -609 | -273 | -134 | -1 025 | -1 286 | -804 | -1 095 | -103 | 254 | -452 | -144 | 144 | 67 | -210 | -132 | -414 | -261 |
| Изменять (%) | -210,34 | 63,70 | -12,88 | -55,17 | -50,92 | 664,93 | 25,46 | -37,48 | 36,19 | -90,59 | -346,60 | -277,95 | -68,14 | -200,00 | -53,47 | -413,43 | -37,14 | 213,64 | -36,96 | |
| % от денежного потока | 126,89 | -115,09 | -159,95 | 3 582,35 | 62,05 | 28,57 | -492,79 | 784,15 | -352,63 | -382,87 | 47,03 | 56,07 | -124,86 | -261,82 | -62,61 | -18,46 | -71,67 | 73,33 | -64,09 | -56,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 068 | -353 | -198 | -604 | -1 226 | -974 | 672 | 765 | 844 | 1 141 | -383 | -392 | 53 | -827 | -1 290 | -1 193 | -236 | -684 | 368 | -24 |
| Изменять (%) | -66,95 | -43,91 | 205,05 | 102,98 | -20,55 | -168,99 | 13,84 | 10,33 | 35,19 | -133,57 | 2,35 | -113,52 | -1 660,38 | 55,99 | -7,52 | -80,22 | 189,83 | -153,80 | -106,52 | |
| % от денежного потока | -350,16 | -95,15 | -45,31 | 3 552,94 | 278,64 | 207,68 | 323,08 | -466,46 | 370,18 | 398,95 | 174,89 | -86,53 | 14,64 | -1 503,64 | 560,87 | 328,65 | -80,55 | 380,00 | 56,97 | -5,16 |
| Денежный поток | 305 | 371 | 437 | -17 | -440 | -469 | 208 | -164 | 228 | 286 | -219 | 453 | 362 | 55 | -230 | -363 | 293 | -180 | 646 | 465 |
| Изменять (%) | 21,64 | 17,79 | -103,89 | 2 488,24 | 6,59 | -144,35 | -178,85 | -239,02 | 25,44 | -176,57 | -306,85 | -20,09 | -84,81 | -518,18 | 57,83 | -180,72 | -161,43 | -458,89 | -28,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
