Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алектор, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -148 | -167 | -187 | -186 | 300 | 299 | 486 | 473 | -21 | -20 | -204 | -190 | -187 | -184 | -197 | -217 | -221 | -230 | -229 | -216 |
| Изменять (%) | 12,73 | 12,22 | -0,75 | -261,62 | -0,54 | 62,90 | -2,65 | -104,37 | -1,64 | 903,34 | -7,08 | -1,33 | -1,53 | 6,95 | 10,05 | 1,93 | 4,05 | -0,24 | -6,00 | |
| % от денежного потока | 7 413,68 | 420,28 | 372,63 | -559,18 | 69,55 | 106,94 | 141,41 | 1 017,00 | 6,22 | 11,63 | 78,73 | 466,27 | 227,53 | 231,09 | 160,22 | 258,05 | 340,94 | 557,56 | 669,05 | 8 714,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -105 | 129 | 211 | 109 | -50 | -171 | -454 | -324 | -159 | -58 | 146 | 102 | 102 | 1 | 60 | 84 | 107 | 185 | 203 |
| Изменять (%) | 21,38 | -223,15 | 62,87 | -48,44 | -145,71 | 244,97 | 164,84 | -28,56 | -50,94 | -63,40 | -350,48 | -29,88 | -0,30 | -98,58 | 4 060,67 | 38,71 | 27,84 | 72,34 | 10,06 | |
| % от денежного потока | 4 338,15 | 264,80 | -257,65 | 634,44 | 25,17 | -17,79 | -49,81 | -974,68 | 97,55 | 90,95 | 22,47 | -358,68 | -124,38 | -127,89 | -1,18 | -71,92 | -129,31 | -259,81 | -538,61 | -8 213,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 232 | 232 | 8 | 8 | 23 | 30 | 29 | 27 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 72 | 72 | 82 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -0,15 | -96,76 | 9,19 | 176,87 | 33,15 | -4,59 | -7,11 | -53,38 | -63,93 | -31,10 | -0,80 | -15,85 | -1,77 | 2 746,24 | -0,33 | 0,00 | 12,71 | -87,21 | -5,00 | |
| % от денежного потока | -11 651,83 | -585,08 | -14,99 | 24,74 | 5,27 | 10,85 | 8,40 | 57,67 | -3,77 | -2,58 | -1,20 | -7,59 | -3,16 | -3,20 | -59,04 | -86,12 | -111,63 | -197,75 | -30,43 | -400,57 |
| Денежный поток | -2 | -40 | -50 | 33 | 432 | 279 | 344 | 47 | -332 | -175 | -259 | -41 | -82 | -80 | -123 | -84 | -65 | -41 | -34 | -2 |
| Изменять (%) | 1 888,57 | 26,57 | -166,14 | 1 199,39 | -35,31 | 23,19 | -86,46 | -813,83 | -47,39 | 48,18 | -84,31 | 102,21 | -3,04 | 54,25 | -31,67 | -22,85 | -36,37 | -16,87 | -92,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
