Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алерио Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 10,65 | 25,14 | -22,17 | -33,19 | -61,17 | -4,12 | -3,07 | -7,90 | 16,87 | -37,51 | 25,64 | -33,97 | -15,30 | |
| % от денежного потока | -128,46 | 982,04 | 89,55 | 236,83 | 93,30 | 84,39 | 3 183,56 | 130 818,95 | 691,86 | -2 971,30 | -4 388,27 | -5 231,95 | -3 701,79 | -470,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | 54,88 | -64,57 | -58,85 | -0,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 713,51 | 80,52 | 96,96 | 23,52 | 54,80 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 1,09 | -39,73 | -1,82 | -87,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -21,15 | 41,22 | -38,17 | 25,19 | -33,46 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 228,46 | -1 595,55 | -70,07 | -233,78 | -16,82 | -39,19 | -3 083,56 | -130 718,95 | -591,86 | 3 071,30 | 4 488,27 | 5 331,95 | 3 801,79 | 570,39 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -114,47 | 1 272,37 | -70,57 | 69,59 | -57,07 | -97,46 | -97,64 | 17 315,03 | -127,21 | -57,69 | 5,38 | -6,68 | 566,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
