Отчет о движении денежных средств (TTM)
Александр и Болдуин, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 63 | 65 | 94 | 93 | 124 | 111 | 65 | 66 | 34 | 32 | 43 | 69 | 67 | 78 | 96 | 97 | 98 | 108 | 102 |
| Изменять (%) | -30,51 | 2,69 | 45,83 | -1,48 | 33,40 | -10,71 | -41,12 | 1,07 | -48,55 | -5,14 | 32,00 | 61,37 | -2,22 | 15,72 | 23,95 | 0,96 | 0,85 | 10,14 | -5,38 | |
| % от денежного потока | 82,62 | 150,24 | -61,42 | -123,85 | -102,76 | 913,24 | 4 436,00 | 490,98 | -343,75 | -92,67 | -147,03 | -182,00 | 864,14 | -324,81 | 2 490,12 | 488,22 | 3 649,92 | 491,95 | 6 609,12 | -519,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | 12 | 20 | 23 | 5 | 96 | 82 | 144 | 139 | 45 | 49 | -31 | -31 | 7 | 18 | 26 | 1 | -16 | -28 | -29 |
| Изменять (%) | -34,78 | 62,50 | 18,97 | -76,72 | 1 687,04 | -14,82 | 75,67 | -4,02 | -67,85 | 10,45 | -162,52 | -0,04 | -123,10 | 149,43 | 49,44 | -97,71 | -2 759,24 | 75,20 | 1,48 | |
| % от денежного потока | 16,74 | 28,57 | -18,48 | -30,41 | -5,96 | 709,56 | 3 288,00 | 1 085,71 | -721,88 | -121,60 | -224,63 | 131,69 | -387,32 | -34,39 | 568,22 | 134,31 | 22,76 | -80,90 | -1 728,90 | 145,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -33 | -190 | -194 | -189 | -207 | -191 | -196 | -224 | -115 | -103 | -35 | -30 | -95 | -92 | -103 | -95 | -62 | -78 | -93 |
| Изменять (%) | -4 828,57 | 473,41 | 2,21 | -2,53 | 9,52 | -7,97 | 3,04 | 13,95 | -48,55 | -10,27 | -66,02 | -14,79 | 217,02 | -2,75 | 11,67 | -7,67 | -34,85 | 25,99 | 19,30 | |
| % от денежного потока | 0,64 | -78,81 | 179,91 | 254,26 | 208,72 | -1 522,79 | -7 624,00 | -1 476,69 | 1 165,62 | 314,28 | 471,65 | 150,31 | -376,83 | 459,19 | -2 958,34 | -522,53 | -3 572,69 | -311,04 | -4 780,22 | 473,65 |
| Денежный поток | 110 | 42 | -106 | -76 | -91 | 14 | 2 | 13 | -19 | -37 | -22 | -23 | 8 | -21 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | -20 |
| Изменять (%) | -61,78 | -351,19 | -27,68 | 18,74 | -115,01 | -81,62 | 432,00 | -244,36 | 90,83 | -40,21 | 6,64 | -133,99 | -360,15 | -115,09 | 532,20 | -86,50 | 648,27 | -91,80 | -1 304,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
