Отчет о движении денежных средств (TTM)
Apollo Future Mobility Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -462 | -414 | -366 | -324 | -282 | -187 | -93 | -52 | -29 | -16 | -4 | -76 | -149 |
| Изменять (%) | -10,37 | -11,57 | -11,52 | -13,02 | -33,46 | -50,28 | -44,21 | -44,31 | -43,69 | -77,58 | 1 983,32 | 95,20 | |
| % от денежного потока | 175,55 | -674,17 | -94,86 | -184,35 | 816,88 | 128,17 | 36,12 | 94,57 | 170,09 | -63,62 | -5,35 | -32,50 | -37,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 223 | 370 | 517 | 237 | -44 | -178 | -312 | -73 | 134 | 101 | 69 | 109 | 149 |
| Изменять (%) | 66,21 | 39,83 | -54,23 | -118,47 | 306,91 | 75,42 | -76,60 | -282,66 | -24,18 | -31,90 | 57,87 | 36,66 | |
| % от денежного потока | -84,64 | 602,74 | 134,11 | 134,82 | 126,88 | 121,73 | 121,04 | 132,92 | -784,11 | 394,89 | 100,94 | 46,43 | 37,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | 104 | 232 | 263 | 295 | 225 | 155 | 75 | -121 | -59 | 3 | 205 | 406 |
| Изменять (%) | -540,88 | 122,68 | 13,59 | 11,96 | -23,78 | -31,20 | -51,66 | -262,01 | -51,29 | -105,28 | 6 475,92 | 98,48 | |
| % от денежного потока | 8,97 | 169,49 | 60,06 | 149,83 | -854,57 | -153,58 | -59,89 | -135,85 | 710,79 | -230,00 | 4,56 | 87,32 | 101,44 |
| Денежный поток | -263 | 61 | 386 | 176 | -34 | -146 | -258 | -55 | -17 | 26 | 68 | 234 | 401 |
| Изменять (%) | -123,34 | 528,46 | -54,47 | -119,63 | 324,11 | 76,42 | -78,69 | -69,04 | -250,55 | 166,42 | 243,26 | 70,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
