Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альянс Глобал Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 268 | 37 363 | 31 469 | 31 982 | 26 710 | 29 646 | 37 902 | 42 765 | 43 283 | 49 568 | 43 781 | 37 077 | 33 754 | 18 955 | 16 552 | 20 473 | 20 226 | 23 671 | 36 543 | 34 971 |
| Изменять (%) | -20,95 | -15,77 | 1,63 | -16,49 | 10,99 | 27,85 | 12,83 | 1,21 | 14,52 | -11,68 | -15,31 | -8,96 | -43,84 | -12,68 | 23,69 | -1,20 | 17,03 | 54,38 | -4,30 | |
| % от денежного потока | 161,28 | 202,76 | 285,88 | 207,89 | -229,26 | 235,65 | 251,99 | 443,88 | 442,79 | -2 110,45 | -1 686,74 | -610,58 | -552,65 | -127,13 | -1 302,74 | -531,91 | -168,97 | -535,85 | -134,76 | -173,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 013 | -14 186 | -10 958 | -9 117 | -10 533 | -10 498 | -15 331 | -22 783 | -24 618 | -23 447 | -21 644 | -19 178 | -16 885 | -16 783 | -17 883 | -22 611 | -25 114 | -28 509 | -37 848 | -40 332 |
| Изменять (%) | -5,51 | -22,75 | -16,80 | 15,54 | -0,34 | 46,04 | 48,61 | 8,05 | -4,76 | -7,69 | -11,39 | -11,96 | -0,61 | 6,55 | 26,44 | 11,07 | 13,52 | 32,76 | 6,56 | |
| % от денежного потока | -51,22 | -76,98 | -99,55 | -59,26 | 90,41 | -83,45 | -101,93 | -236,48 | -251,85 | 998,29 | 833,87 | 315,83 | 276,46 | 112,57 | 1 407,45 | 587,47 | 209,80 | 645,38 | 139,58 | 199,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 946 | -4 750 | -9 503 | -7 481 | -27 827 | -6 568 | -7 530 | -10 347 | -8 890 | -28 470 | -24 733 | -23 971 | -22 976 | -17 081 | 60 | -1 710 | -7 083 | 421 | -25 811 | -14 823 |
| Изменять (%) | 61,23 | 100,06 | -21,28 | 271,96 | -76,40 | 14,66 | 37,41 | -14,08 | 220,25 | -13,13 | -3,08 | -4,15 | -25,66 | -100,35 | -2 953,82 | 314,10 | -105,94 | -6 232,58 | -42,57 | |
| % от денежного потока | -10,05 | -25,78 | -86,33 | -48,63 | 238,85 | -52,21 | -50,06 | -107,40 | -90,95 | 1 212,16 | 952,86 | 394,75 | 376,19 | 114,57 | -4,72 | 44,44 | 59,17 | -9,53 | 95,19 | 73,44 |
| Денежный поток | 29 308 | 18 427 | 11 008 | 15 384 | -11 651 | 12 580 | 15 041 | 9 634 | 9 775 | -2 349 | -2 596 | -6 072 | -6 108 | -14 909 | -1 271 | -3 849 | -11 971 | -4 417 | -27 116 | -20 184 |
| Изменять (%) | -37,13 | -40,26 | 39,76 | -175,73 | -207,98 | 19,56 | -35,94 | 1,46 | -124,03 | 10,51 | 133,95 | 0,58 | 144,11 | -91,48 | 202,93 | 211,02 | -63,10 | 513,84 | -25,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
