Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алигос Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -70 | -74 | -84 | -89 | -98 | -116 | -106 | -108 | -100 | -79 | -81 | -70 | -73 | -79 | -79 | -85 | -85 | -81 | -79 | -75 |
| Изменять (%) | 6,70 | 12,76 | 6,36 | 9,88 | 18,18 | -8,09 | 1,90 | -7,60 | -20,68 | 2,46 | -14,04 | 4,58 | 8,03 | 0,45 | 7,41 | -0,28 | -5,01 | -2,28 | -5,06 | |
| % от денежного потока | -650,14 | -49,23 | -47,86 | -54,11 | -47,05 | 340,55 | 112,13 | 92,86 | 65,05 | 75,24 | 300,67 | -355,37 | 456,53 | -145,45 | 145,07 | 186,42 | 242,42 | 81,83 | -159,39 | 284,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 33 | 66 | 61 | 34 | 3 | -67 | -87 | -54 | -26 | 54 | 89 | 57 | 45 | -64 | -49 | -38 | -18 | 26 | -53 |
| Изменять (%) | -920,52 | 102,16 | -7,68 | -43,67 | -91,22 | -2 319,56 | 29,55 | -37,43 | -51,65 | -305,77 | 64,65 | -36,47 | -20,52 | -241,51 | -23,55 | -21,38 | -52,22 | -243,86 | -302,00 | |
| % от денежного потока | -37,29 | 21,72 | 37,85 | 37,14 | 16,56 | -8,90 | 70,76 | 74,50 | 35,34 | 24,92 | -199,99 | 452,75 | -353,32 | 82,82 | 116,37 | 106,44 | 109,12 | 18,53 | 53,12 | 201,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 | 192 | 192 | 193 | 271 | 79 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 102 | 102 |
| Изменять (%) | 128,19 | 0,07 | 0,04 | 40,98 | -71,02 | -0,13 | -0,02 | -99,24 | -72,44 | 12,20 | 179,89 | -0,39 | 17 117,93 | -0,02 | -0,15 | 0,02 | -99,60 | 28 665,07 | -0,45 | |
| % от денежного потока | 787,43 | 127,52 | 110,02 | 116,97 | 130,49 | -231,66 | -82,89 | -67,35 | -0,39 | -0,16 | -0,68 | 2,62 | -3,20 | 162,63 | -161,44 | -192,86 | -251,54 | -0,36 | 206,27 | -385,40 |
| Денежный поток | 11 | 151 | 175 | 165 | 208 | -34 | -95 | -117 | -154 | -106 | -27 | 20 | -16 | 54 | -55 | -46 | -35 | -99 | 50 | -26 |
| Изменять (%) | 1 309,06 | 15,98 | -5,91 | 26,37 | -116,33 | 179,12 | 23,05 | 31,90 | -31,42 | -74,36 | -172,73 | -181,40 | -439,09 | -200,71 | -16,41 | -23,31 | 181,41 | -150,17 | -153,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
