Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алко Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -92 | -165 | -237 | -204 | -170 | -155 | -139 | -69 | 1 | -0 | -18 | -37 | -69 | -69 | -68 | -97 |
| Изменять (%) | 78,57 | 44,00 | -14,08 | -16,38 | -9,23 | -10,17 | -50,48 | -101,93 | -111,80 | 11 680,89 | 99,15 | 88,61 | -1,23 | -1,25 | 42,49 | |
| % от денежного потока | 544,43 | 1 415,47 | 3 746,57 | 679,53 | 317,62 | 218,51 | 158,03 | 125,22 | -6,05 | 2,16 | -221,35 | -153,65 | -323,69 | 5 001,35 | 279,94 | 699,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -19 | 6 | 6 | 5 | -12 | -29 | -20 | -10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -56,77 | -131,30 | -5,98 | -6,36 | -326,06 | 144,24 | -32,94 | -49,12 | -183,33 | -0,02 | -0,02 | -56,15 | -1,65 | -1,67 | -158,27 | |
| % от денежного потока | 262,37 | 165,16 | -95,01 | -18,86 | -9,87 | 16,91 | 33,25 | 35,68 | 45,40 | -114,51 | 99,50 | 34,68 | 16,98 | -261,30 | -14,56 | 14,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 125 | 173 | 221 | 165 | 108 | 95 | 83 | 36 | -11 | -17 | 17 | 51 | 96 | 72 | 49 | 79 |
| Изменять (%) | 38,60 | 27,85 | -25,60 | -34,42 | -11,63 | -13,16 | -56,44 | -129,59 | 60,11 | -198,44 | 201,59 | 89,10 | -24,60 | -32,62 | 61,09 | |
| % от денежного потока | -737,51 | -1 488,27 | -3 497,47 | -549,25 | -201,36 | -134,87 | -94,29 | -65,71 | 48,62 | 235,65 | 201,60 | 211,91 | 447,60 | -5 279,77 | -201,63 | -569,79 |
| Денежный поток | -17 | -12 | -6 | -30 | -54 | -71 | -88 | -55 | -22 | -7 | 8 | 24 | 21 | -1 | -24 | -14 |
| Изменять (%) | -31,32 | -45,60 | 373,73 | 78,89 | 31,95 | 24,21 | -37,50 | -60,00 | -66,97 | -215,06 | 186,91 | -10,47 | -106,39 | 1 664,36 | -43,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
