Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Алайт" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 286 | 271 | 153 | 115 | 95 | 175 | 265 | 286 | 339 | 330 | 336 | 386 | 414 | 382 | 269 | 252 | 225 | 253 |
| Изменять (%) | 22,75 | -5,24 | -43,54 | -24,84 | -17,39 | 84,21 | 51,43 | 7,92 | 18,53 | -2,65 | 1,82 | 14,88 | 7,25 | -7,73 | -29,58 | -6,32 | -10,71 | 12,44 | |
| % от денежного потока | 42,29 | 41,87 | 129,67 | 12,26 | 20,72 | 14,22 | 29,66 | -45,77 | 267,29 | -110,42 | -515,62 | -533,33 | 342,15 | 734,62 | 172,44 | -21,41 | -17,35 | -21,59 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -147 | -153 | -1 495 | -1 907 | -1 921 | -1 931 | -546 | -235 | -239 | -245 | -247 | -159 | -150 | -148 | 834 | 836 | 843 | 857 |
| Изменять (%) | 3,52 | 4,08 | 877,12 | 27,56 | 0,73 | 0,52 | -71,72 | -56,96 | 1,70 | 2,51 | 0,82 | -35,63 | -5,66 | -1,33 | -663,51 | 0,24 | 0,84 | 1,66 | |
| % от денежного потока | -25,77 | -21,52 | -73,21 | -119,79 | -343,60 | -287,57 | -327,29 | 94,30 | -219,63 | 77,85 | 382,81 | 392,06 | -123,97 | -284,62 | 534,62 | -71,03 | -65,00 | -73,12 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 463 | 538 | 91 | 2 586 | 2 336 | 2 486 | 2 344 | -298 | 54 | -411 | -165 | -162 | -231 | -145 | -178 | -948 | -1 074 | -1 176 | -1 094 |
| Изменять (%) | 16,20 | -83,09 | 2 741,76 | -9,67 | 6,42 | -5,71 | -112,71 | -118,12 | -861,11 | -59,85 | -1,82 | 42,59 | -37,23 | 22,76 | 432,58 | 13,29 | 9,50 | -6,97 | |
| % от денежного потока | 84,03 | 78,77 | 43,54 | 207,21 | 420,90 | 372,16 | 397,29 | 51,47 | 50,47 | 133,88 | 257,81 | 257,14 | -119,83 | -342,31 | -607,69 | 91,25 | 90,67 | 93,34 | |
| Денежный поток | 551 | 683 | 209 | 1 248 | 555 | 668 | 590 | -579 | 107 | -307 | -64 | -63 | 121 | 52 | 156 | -1 177 | -1 297 | -1 172 | |
| Изменять (%) | 23,96 | -69,40 | 497,13 | -55,53 | 20,36 | -11,68 | -198,14 | -118,48 | -386,92 | -79,15 | -1,56 | -57,02 | 200,00 | -854,49 | 10,20 | -9,64 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
