Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Алкермес» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 83 | 78 | 115 | 138 | 102 | 169 | 133 | 51 | 21 | -22 | 196 | 295 | 401 | 444 | 374 | 356 | 439 | 517 | 521 |
| Изменять (%) | 43,90 | -5,88 | 48,09 | 19,55 | -26,31 | 65,70 | -20,99 | -61,69 | -58,75 | -204,24 | -993,87 | 50,53 | 35,98 | 10,57 | -15,70 | -4,84 | 23,36 | 17,70 | 0,81 | |
| % от денежного потока | -280,00 | 119,73 | 269,22 | 166,52 | 198,39 | 157,50 | 217,39 | -3 604,06 | -109,75 | -46,69 | -56,47 | 47,69 | 76,91 | 243,25 | 446,66 | -286,34 | -141,58 | -264,02 | -2 467,31 | -3 734,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -11 | -67 | -77 | -101 | -66 | -89 | -134 | -93 | -65 | 69 | 230 | 102 | 53 | -59 | -128 | -118 | -111 | -62 | -143 |
| Изменять (%) | -85,25 | 481,00 | 15,55 | 30,46 | -34,16 | 34,60 | 49,95 | -30,39 | -30,62 | -206,83 | 234,06 | -55,68 | -47,73 | -211,41 | 116,07 | -7,81 | -6,00 | -44,07 | 130,21 | |
| % от денежного потока | 378,67 | -16,59 | -230,33 | -111,16 | -144,53 | -102,51 | -114,94 | 3 616,45 | 200,11 | 143,20 | 177,50 | 56,02 | 26,60 | 32,34 | -59,83 | 98,31 | 47,10 | 66,92 | 297,20 | 1 027,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -2 | 18 | 31 | 32 | 29 | -2 | -3 | -4 | -2 | -8 | -15 | -13 | -290 | -285 | -376 | -489 | -494 | -476 | -392 |
| Изменять (%) | 692,34 | -915,20 | 74,91 | 3,70 | -9,43 | -106,53 | 70,64 | 38,46 | -64,88 | 419,06 | 86,87 | -11,65 | 2 047,94 | -1,64 | 32,05 | 29,95 | 1,06 | -3,77 | -17,64 | |
| % от денежного потока | 1,33 | -3,14 | 61,11 | 44,64 | 46,14 | 45,01 | -2,45 | 87,60 | 9,64 | 3,49 | -21,03 | -3,71 | -3,51 | -175,59 | -286,83 | 288,02 | 194,48 | 297,10 | 2 270,11 | 2 807,19 |
| Денежный поток | -21 | 69 | 29 | 69 | 70 | 65 | 78 | -4 | -46 | -45 | 39 | 411 | 384 | 165 | 99 | -131 | -251 | -166 | -21 | -14 |
| Изменять (%) | -436,53 | -58,14 | 139,42 | 0,34 | -7,18 | 20,05 | -104,77 | 1 158,11 | -3,05 | -186,18 | 958,46 | -6,66 | -57,00 | -39,79 | -231,50 | 92,44 | -33,85 | -87,41 | -33,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
