Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алларити Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -45 | -7 | -8 | -11 | -13 | -15 | -18 | -18 | -19 | -17 | -14 | -13 | -14 | -13 | -11 | -16 | -16 | -17 | -19 | -17 |
| Изменять (%) | -84,02 | 6,62 | 38,52 | 19,91 | 15,93 | 21,42 | -0,32 | 3,74 | -10,02 | -15,19 | -12,00 | 7,71 | -5,73 | -14,14 | 43,94 | 0,43 | 9,70 | 7,42 | -9,78 | |
| % от денежного потока | 2 187,75 | 591,44 | -4 165,18 | -170,46 | -228,65 | -77,30 | -125,17 | -1 669,69 | 1 141,03 | 95,95 | 100,10 | 172,95 | 530,78 | 684,11 | -64 370,59 | -83,72 | -92,70 | -89,60 | -68,05 | 1 174,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | -101,02 | -0,00 | -0,00 | -33 432,00 | 0,50 | 80,50 | 0,00 | -55,13 | -2,83 | -102,28 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % от денежного потока | -14,13 | 0,24 | -1,62 | -0,05 | 17,81 | 5,22 | 12,56 | 168,12 | -49,69 | -4,51 | 0,13 | 0,25 | 0,71 | -1,54 | -1,09 | 20,81 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 6 | 8 | 17 | 18 | 34 | 31 | 18 | 16 | -1 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 35 | 33 | 37 | 47 | 18 |
| Изменять (%) | -85,89 | 30,34 | 115,00 | 6,62 | 87,61 | -6,88 | -41,35 | -12,70 | -108,13 | -88,33 | -3 383,01 | 128,41 | -4,17 | 2,02 | 209,00 | -4,56 | 11,22 | 26,54 | -62,02 | |
| % от денежного потока | -2 061,67 | -492,09 | 4 236,54 | 269,12 | 320,97 | 175,61 | 218,11 | 1 711,96 | -984,49 | 7,48 | 1,07 | -69,22 | -450,45 | -590,18 | 65 982,35 | 184,24 | 193,85 | 189,97 | 169,96 | -1 234,71 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 14 | 1 | -2 | -18 | -14 | -7 | -3 | -2 | 0 | 19 | 17 | 19 | 27 | -1 |
| Изменять (%) | -40,89 | -115,14 | 3 284,66 | -10,61 | 242,91 | -25,02 | -92,53 | -251,81 | 969,96 | -18,70 | -49,07 | -64,90 | -26,86 | -100,91 | 110 564,71 | -9,30 | 13,50 | 41,44 | -105,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
