Отчет о движении денежных средств (TTM)
ANA Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -201 075 | -265 713 | -270 441 | -175 065 | -157 403 | -110 176 | -76 413 | 192 421 | 449 822 | 470 311 | 513 471 | 420 622 | 390 502 | 326 449 | 360 846 | 373 034 | 358 109 |
| Изменять (%) | 32,15 | 1,78 | -35,27 | -10,09 | -30,00 | -30,64 | -351,82 | 133,77 | 4,55 | 9,18 | -18,08 | -7,16 | -16,40 | 10,54 | 3,38 | -4,00 | |
| % от денежного потока | -95,20 | -99,21 | -115,38 | -201,30 | -513,82 | -347,00 | -30,48 | 149,89 | 426,72 | 353,56 | 681,66 | -379,04 | -137,58 | -82,83 | -112,41 | -266,85 | 505,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 504 | -570 709 | -595 759 | -324 852 | -424 633 | 36 549 | 230 019 | -76 082 | -204 026 | -174 153 | -344 346 | -399 525 | -528 724 | -515 147 | -481 273 | -343 656 | -192 942 |
| Изменять (%) | 608,92 | 4,39 | -45,47 | 30,72 | -108,61 | 529,34 | -133,08 | 168,17 | -14,64 | 97,73 | 16,02 | 32,34 | -2,57 | -6,58 | -28,59 | -43,86 | |
| % от денежного потока | -38,11 | -213,10 | -254,18 | -373,53 | -1 386,15 | 115,11 | 91,75 | -59,27 | -193,55 | -130,92 | -457,13 | 360,03 | 186,28 | 130,71 | 149,93 | 245,83 | -272,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 492 957 | 1 104 953 | 1 098 172 | 584 047 | 609 584 | 102 605 | 93 646 | 731 | -142 909 | -162 491 | -92 349 | -136 045 | -150 606 | -205 504 | -205 455 | -170 154 | -90 739 |
| Изменять (%) | 124,15 | -0,61 | -46,82 | 4,37 | -83,17 | -8,73 | -99,22 | -19 649,79 | 13,70 | -43,17 | 47,32 | 10,70 | 36,45 | -0,02 | -17,18 | -46,67 | |
| % от денежного потока | 233,38 | 412,58 | 468,53 | 671,57 | 1 989,89 | 323,16 | 37,35 | 0,57 | -135,57 | -122,15 | -122,60 | 122,60 | 53,06 | 52,14 | 64,00 | 121,72 | -128,14 |
| Денежный поток | 211 224 | 267 816 | 234 385 | 86 968 | 30 634 | 31 751 | 250 715 | 128 371 | 105 414 | 133 023 | 75 327 | -110 969 | -283 833 | -394 123 | -320 999 | -139 794 | 70 810 |
| Изменять (%) | 26,79 | -12,48 | -62,90 | -64,78 | 3,65 | 689,63 | -48,80 | -17,88 | 26,19 | -43,37 | -247,32 | 155,78 | 38,86 | -18,55 | -56,45 | -150,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
