Отчет о движении денежных средств (TTM)
Астеллас Фарма Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 235 299 | 276 851 | 306 843 | 325 326 | 331 268 | 290 559 | 257 444 | 266 193 | 257 916 | 260 759 | 327 767 | 291 133 | 236 992 | 216 089 | 172 475 | 172 877 | 200 804 | 165 416 | 194 512 | 236 749 |
| Изменять (%) | 17,66 | 10,83 | 6,02 | 1,83 | -12,29 | -11,40 | 3,40 | -3,11 | 1,10 | 25,70 | -11,18 | -18,60 | -8,82 | -20,18 | 0,23 | 16,15 | -17,62 | 17,59 | 21,71 | |
| % от денежного потока | -955,22 | 957,56 | 3 965,92 | 524,84 | 1 049,65 | 664,91 | -2 538,14 | 2 399,86 | 602,92 | 825,13 | 538,61 | 117,17 | -875,16 | -169,03 | -419,11 | -66,86 | -489,77 | -223,20 | -132,04 | -270,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -381 525 | -383 142 | -81 894 | -74 649 | -99 353 | -61 745 | -62 413 | -60 472 | -41 329 | -76 608 | -84 500 | -77 656 | -833 172 | -846 363 | -845 802 | -872 851 | -118 202 | -108 612 | -89 419 | -66 815 |
| Изменять (%) | 0,42 | -78,63 | -8,85 | 33,09 | -37,85 | 1,08 | -3,11 | -31,66 | 85,36 | 10,30 | -8,10 | 972,90 | 1,58 | -0,07 | 3,20 | -86,46 | -8,11 | -17,67 | -25,28 | |
| % от денежного потока | 1 548,84 | -1 325,20 | -1 058,47 | -120,43 | -314,81 | -141,30 | 615,33 | -545,19 | -96,61 | -242,42 | -138,86 | -31,25 | 3 076,71 | 662,06 | 2 055,26 | 337,58 | 288,30 | 146,55 | 60,70 | 76,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 117 275 | 134 950 | -229 479 | -201 232 | -209 679 | -199 406 | -216 298 | -218 170 | -207 793 | -166 154 | -195 623 | 16 020 | 555 964 | 478 628 | 614 060 | 437 100 | -122 355 | -139 626 | -261 367 | -260 490 |
| Изменять (%) | 15,07 | -270,05 | -12,31 | 4,20 | -4,90 | 8,47 | 0,87 | -4,76 | -20,04 | 17,74 | -108,19 | 3 370,44 | -13,91 | 28,30 | -28,82 | -127,99 | 14,12 | 87,19 | -0,34 | |
| % от денежного потока | -476,09 | 466,76 | -2 965,99 | -324,64 | -664,38 | -456,32 | 2 132,49 | -1 966,91 | -485,75 | -525,77 | -321,46 | 6,45 | -2 053,04 | -374,40 | -1 492,14 | -169,05 | 298,43 | 188,40 | 177,42 | 297,60 |
| Денежный поток | -24 633 | 28 912 | 7 737 | 61 986 | 31 560 | 43 699 | -10 143 | 11 092 | 42 778 | 31 602 | 60 854 | 248 474 | -27 080 | -127 838 | -41 153 | -258 559 | -41 000 | -74 112 | -147 315 | -87 529 |
| Изменять (%) | -217,37 | -73,24 | 701,16 | -49,09 | 38,46 | -123,21 | -209,36 | 285,67 | -26,13 | 92,56 | 308,31 | -110,90 | 372,08 | -67,81 | 528,29 | -84,14 | 80,76 | 98,77 | -40,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
