Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альпайн 4 Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -11 | -16 | -22 | -25 | -22 | -18 | -22 | -20 | -14 | -10 | 0 |
| Изменять (%) | -35,30 | 441,24 | 38,02 | 41,46 | 15,90 | -12,00 | -18,27 | 19,81 | -10,64 | -29,97 | -28,06 | -102,18 | |
| % от денежного потока | 1 085,71 | -494,14 | -31,71 | -138,93 | -416,79 | -849,42 | 64,31 | 237,84 | -83 743,26 | 1 878,68 | 3 221,91 | 2 904,02 | -8,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -0 | -17 | -20 | -41 | -41 | -12 | -10 | 11 | 10 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -40,20 | -90,81 | 8 369,60 | 18,02 | 109,93 | 0,49 | -70,01 | -23,32 | -218,57 | -10,10 | -122,45 | 41,92 | |
| % от денежного потока | 1 208,27 | -508,25 | -0,55 | -148,85 | -372,57 | -1 375,30 | 118,89 | 161,34 | -36 358,28 | -1 082,26 | -2 382,91 | 670,30 | 127,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 5 | 47 | 43 | 47 | 70 | 29 | 23 | 31 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| Изменять (%) | -28,57 | 911,97 | -7,64 | 8,14 | 48,65 | -58,40 | -20,53 | 36,71 | -76,92 | -56,67 | 275,25 | -95,86 | |
| % от денежного потока | -2 193,98 | 1 102,39 | 132,26 | 387,79 | 889,36 | 2 324,72 | -83,20 | -299,18 | 120 201,54 | -696,42 | -739,00 | -3 474,32 | -19,35 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 35 | 11 | 5 | 3 | -35 | -8 | 0 | -1 | -0 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | -242,17 | 8 334,62 | -68,50 | -52,85 | -43,13 | -1 262,37 | -77,90 | -100,34 | -4 083,20 | -59,17 | -20,18 | 644,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
