Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alarm.com Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 102 | 110 | 99 | 119 | 103 | 68 | 70 | 42 | 57 | 67 | 78 | 131 | 136 | 189 | 176 | 190 | 206 | 181 | 180 |
| Изменять (%) | 13,50 | 8,16 | -10,03 | 19,39 | -13,02 | -34,12 | 3,15 | -39,50 | 34,14 | 18,35 | 15,69 | 67,55 | 4,16 | 39,26 | -7,30 | 8,27 | 8,62 | -12,50 | -0,14 | |
| % от денежного потока | 108,55 | 76,28 | 23,47 | 21,74 | 26,17 | 22,56 | 225,93 | -373,53 | -54,15 | -64,85 | -103,63 | -500,35 | 217,71 | 173,87 | 129,79 | 36,34 | 38,25 | 39,09 | 40,93 | -230,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -20 | -22 | -23 | -46 | -20 | -13 | -37 | -69 | -68 | -79 | -59 | -27 | -26 | -17 | -16 | -21 | -25 | -76 | -249 |
| Изменять (%) | -63,33 | 10,13 | 4,55 | 98,80 | -56,12 | -33,94 | 175,92 | 86,14 | -1,12 | 15,79 | -25,70 | -53,34 | -5,33 | -34,59 | -8,54 | 33,80 | 18,75 | 207,52 | 227,42 | |
| % от денежного потока | -66,73 | -15,15 | -4,75 | -5,11 | -10,24 | -4,45 | -44,72 | 197,77 | 88,21 | 77,86 | 121,73 | 377,50 | -45,75 | -33,20 | -11,64 | -3,22 | -4,18 | -4,67 | -17,20 | 317,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 52 | 382 | 381 | 381 | 374 | -24 | -52 | -52 | -76 | -53 | -35 | -43 | -32 | -26 | 323 | 328 | 346 | 337 | -10 |
| Изменять (%) | 7,92 | 634,96 | -0,39 | 0,02 | -1,72 | -106,53 | 111,87 | -0,20 | 47,75 | -30,26 | -35,04 | 24,63 | -26,06 | -17,30 | -1 325,73 | 1,45 | 5,73 | -2,84 | -102,95 | |
| % от денежного потока | 58,18 | 38,87 | 81,28 | 83,37 | 84,07 | 81,89 | -81,21 | 275,76 | 65,95 | 86,99 | 81,91 | 222,06 | -71,87 | -40,75 | -18,06 | 66,87 | 65,96 | 65,61 | 76,28 | 12,70 |
| Денежный поток | 83 | 134 | 470 | 457 | 453 | 457 | 30 | -19 | -78 | -88 | -65 | -16 | 60 | 78 | 146 | 483 | 497 | 528 | 441 | -78 |
| Изменять (%) | 61,53 | 251,52 | -2,89 | -0,82 | 0,89 | -93,42 | -162,39 | 317,34 | 12,01 | -25,94 | -76,04 | -485,07 | 30,42 | 86,54 | 231,12 | 2,84 | 6,30 | -16,43 | -117,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
