Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «АЛР Технологии СГ» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 10,98 | 10,18 | 29,59 | 16,42 | 9,83 | 1,97 | -10,27 | 59,92 | 0,55 | -37,67 | -4,29 | -4,48 | 1,93 | 1,89 | |
| % от денежного потока | -779 233,93 | -1 505,09 | -414,18 | -367,86 | -11 326,38 | -3 555,55 | 2 309,89 | 440,09 | -2 587,45 | -646,80 | 1 810,98 | 624,62 | 363,87 | 709,70 | 8 356,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 18,34 | 28,26 | 32,77 | -7,66 | 12,64 | -5,03 | -27,67 | 106,19 | 12,58 | -47,24 | -15,07 | -17,75 | 20,75 | 17,18 | |
| % от денежного потока | 779 333,93 | 1 605,09 | 514,18 | 467,86 | 11 426,38 | 3 678,49 | -2 225,70 | -341,80 | 2 590,91 | 725,16 | -1 718,79 | -526,05 | -263,90 | -609,73 | -8 256,88 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 57 357,14 | 300,37 | 45,91 | -96,22 | 249,88 | -256,96 | 370,99 | -127,20 | 302,25 | -122,26 | 177,49 | 63,96 | -47,74 | -91,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
