Отчет о движении денежных средств (TTM)
alstria office AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 103 | 106 | 103 | 102 | 116 | 100 | 85 | 94 | 87 | 101 | 112 | 102 | 89 | 102 | 109 | 83 | 92 | 46 | 33 |
| Изменять (%) | -14,45 | 2,90 | -3,32 | -0,98 | 14,50 | -14,48 | -14,79 | 11,05 | -7,58 | 16,53 | 10,56 | -8,78 | -12,94 | 15,01 | 6,13 | -23,62 | 11,10 | -49,72 | -28,10 | |
| % от денежного потока | 32,20 | 63,43 | 102,98 | -36,99 | -26,80 | -79,06 | -132,78 | -800,12 | -110,59 | 169,78 | 2 359,22 | -468,82 | 110,27 | -35,82 | -44,60 | -53,68 | -43,02 | -255,95 | -763,08 | 68,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | 172 | 88 | 115 | 14 | -186 | -73 | -33 | 8 | 45 | -19 | -60 | -59 | -110 | -132 | -127 | -99 | -104 | -93 | -60 |
| Изменять (%) | -422,51 | -48,76 | 30,88 | -87,56 | -1 401,99 | -60,65 | -54,81 | -125,29 | 436,20 | -142,41 | 216,82 | -2,11 | 85,28 | 20,52 | -3,49 | -22,46 | 5,30 | -10,90 | -34,88 | |
| % от денежного потока | -14,20 | 105,49 | 85,28 | -41,47 | -3,77 | 126,59 | 97,83 | 312,63 | -9,84 | 87,64 | -443,22 | 252,40 | -63,71 | 44,04 | 57,46 | 62,89 | 51,17 | 288,54 | 1 524,36 | -123,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 307 | -112 | -91 | -495 | -495 | -77 | -101 | -62 | -188 | -81 | -78 | -76 | 50 | -228 | -200 | -184 | -177 | -24 | 40 | 76 |
| Изменять (%) | -136,50 | -18,83 | 444,21 | 0,01 | -84,40 | 30,96 | -38,44 | 201,46 | -57,01 | -3,26 | -3,06 | -165,49 | -560,28 | -12,30 | -8,13 | -3,58 | -86,30 | -265,45 | 88,20 | |
| % от денежного потока | 82,01 | -68,92 | -88,26 | 178,46 | 130,57 | 52,47 | 134,95 | 587,50 | 220,43 | -157,42 | -1 816,00 | 316,42 | 53,44 | 91,78 | 87,14 | 90,78 | 91,85 | 67,41 | -661,28 | 155,45 |
| Денежный поток | 375 | 163 | 103 | -278 | -379 | -147 | -75 | -11 | -85 | 51 | 4 | -24 | 93 | -249 | -230 | -203 | -193 | -36 | -6 | 49 |
| Изменять (%) | -56,57 | -36,62 | -369,15 | 36,69 | -61,19 | -49,08 | -85,86 | 703,48 | -160,20 | -91,61 | -656,36 | -487,81 | -367,99 | -7,63 | -11,82 | -4,70 | -81,33 | -83,13 | -900,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
