Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олси, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 962 | 6 791 | 7 056 | 10 316 | 12 086 | 14 656 | 14 423 | 15 833 | 16 314 | 14 960 | 15 912 | 14 378 | 13 027 | 15 451 | 14 048 | 14 027 | 14 268 | 14 296 | 13 725 | 14 737 |
| Изменять (%) | -14,70 | 3,90 | 46,21 | 17,16 | 21,26 | -1,59 | 9,78 | 3,04 | -8,30 | 6,37 | -9,64 | -9,39 | 18,60 | -9,08 | -0,15 | 1,72 | 0,19 | -3,99 | 7,37 | |
| % от денежного потока | 272,74 | 498,04 | -1 680,74 | -2 331,59 | -1 261,94 | 494,97 | 847,04 | 1 305,93 | 1 057,33 | -1 854,65 | -2 645,43 | -2 074,51 | 55 760,65 | 4 783,87 | 1 441,44 | -4 397,75 | -2 599,47 | 24 590,70 | -1 003,12 | 1 936,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 917 | -1 839 | -1 870 | -2 066 | -3 612 | -3 751 | -3 809 | -4 032 | -3 974 | -4 036 | -3 853 | -3 947 | -3 363 | -4 160 | -4 527 | -7 498 | -5 728 | -5 827 | -6 070 | -3 583 |
| Изменять (%) | -36,96 | 1,69 | 10,49 | 74,79 | 3,84 | 1,55 | 5,87 | -1,43 | 1,54 | -4,52 | 2,43 | -14,80 | 23,71 | 8,83 | 65,63 | -23,60 | 1,72 | 4,17 | -40,98 | |
| % от денежного потока | -99,94 | -134,87 | 445,48 | 467,04 | 377,11 | -126,66 | -223,69 | -332,58 | -257,58 | 500,33 | 640,62 | 569,49 | -14 393,76 | -1 288,00 | -464,53 | 2 350,94 | 1 043,62 | -10 023,11 | 443,63 | -470,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 078 | -2 035 | -4 261 | -8 440 | -7 970 | -8 166 | -9 750 | -10 845 | -10 781 | -11 219 | -10 193 | -8 489 | -7 705 | -8 770 | -7 258 | -7 202 | -9 324 | -9 547 | -10 899 | -10 991 |
| Изменять (%) | -50,09 | 109,35 | 98,07 | -5,57 | 2,46 | 19,40 | 11,22 | -0,59 | 4,06 | -9,15 | -16,72 | -9,23 | 13,82 | -17,24 | -0,77 | 29,48 | 2,38 | 14,16 | 0,85 | |
| % от денежного потока | -139,70 | -149,27 | 1 015,02 | 1 907,54 | 832,10 | -275,78 | -572,64 | -894,49 | -698,73 | 1 390,88 | 1 694,53 | 1 224,79 | -32 980,56 | -2 715,26 | -744,72 | 2 257,93 | 1 698,77 | -16 421,92 | 796,56 | -1 444,50 |
| Денежный поток | 2 919 | 1 364 | -420 | -442 | -958 | 2 961 | 1 703 | 1 212 | 1 543 | -807 | -601 | -693 | 23 | 323 | 975 | -319 | -549 | 58 | -1 368 | 761 |
| Изменять (%) | -53,29 | -130,79 | 5,39 | 116,46 | -409,16 | -42,50 | -28,79 | 27,27 | -152,28 | -25,43 | 15,22 | -103,37 | 1 282,45 | 201,75 | -132,73 | 72,09 | -110,59 | -2 453,55 | -155,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
