Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альто Ингредиентс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 72 | 40 | 30 | -24 | 27 | 42 | 43 | 48 | 6 | -28 | -28 | 14 | 22 | 47 | 23 | 18 | -4 | -23 | -10 |
| Изменять (%) | -9,87 | -43,77 | -25,45 | -178,29 | -214,02 | 57,94 | 2,68 | 10,75 | -87,44 | -568,87 | -2,86 | -152,41 | 52,55 | 112,49 | -51,65 | -20,17 | -119,49 | 558,36 | -55,56 | |
| % от денежного потока | 401,50 | 250,85 | 238,80 | 124,29 | 919,23 | 192,43 | 269,63 | 215,71 | -1 101,58 | -48,01 | 84,54 | 55,49 | 589,79 | -544,50 | 299,32 | 681,42 | 497,25 | 37,99 | 155,57 | -495,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 23 | 20 | 21 | 16 | 27 | 15 | 2 | -5 | -38 | -34 | -49 | -41 | -33 | -26 | -24 | -17 | -13 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 67,80 | -13,58 | 5,40 | -26,81 | 74,45 | -46,39 | -85,16 | -345,53 | 611,16 | -10,32 | 46,49 | -17,90 | -18,69 | -21,37 | -8,90 | -27,69 | -21,29 | 13,12 | -21,86 | |
| % от денежного потока | 70,14 | 81,60 | 119,39 | 87,85 | -607,42 | 194,55 | 92,53 | 10,70 | 121,11 | 298,91 | 100,68 | 99,66 | -1 659,40 | 816,59 | -166,10 | -712,44 | -470,91 | 145,28 | 102,23 | -572,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 | -66 | -44 | -27 | 5 | -40 | -41 | -25 | -47 | 19 | 29 | 27 | 29 | 7 | -5 | 4 | 3 | 8 | 24 | 24 |
| Изменять (%) | -9,78 | -34,40 | -37,79 | -119,99 | -837,99 | 2,97 | -38,12 | 85,37 | -140,24 | 50,37 | -4,23 | 4,56 | -75,69 | -174,60 | -183,79 | -38,50 | 188,42 | 204,65 | 3,28 | |
| % от денежного потока | -371,64 | -232,45 | -258,18 | -112,14 | -211,80 | -286,98 | -262,16 | -126,41 | 1 080,47 | -150,90 | -85,23 | -55,16 | 1 169,61 | -172,09 | -33,21 | 131,01 | 73,66 | -83,27 | -157,79 | 1 167,50 |
| Денежный поток | 20 | 29 | 17 | 24 | -3 | 14 | 16 | 20 | -4 | -13 | -34 | -50 | 2 | -4 | 16 | 3 | 4 | -9 | -15 | 2 |
| Изменять (%) | 44,25 | -40,93 | 43,23 | -110,59 | -644,67 | 12,72 | 28,34 | -121,69 | 188,13 | 166,25 | 47,99 | -104,93 | -265,24 | -486,55 | -78,76 | 9,39 | -355,13 | 60,76 | -113,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
