Отчет о движении денежных средств (TTM)
АльцХем Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 49 | 48 | 63 | 40 | 43 | 29 | 0 | 4 | -4 | 12 | 53 | 55 | 73 | 96 | 97 | 103 | 105 | 121 | 113 |
| Изменять (%) | -6,05 | -0,79 | 29,75 | -36,44 | 7,94 | -31,78 | -99,50 | 2 633,56 | -206,24 | -373,23 | 355,28 | 3,45 | 33,18 | 31,93 | 0,84 | 6,58 | 2,03 | 15,28 | -7,14 | |
| % от денежного потока | 1 816,64 | 604,64 | 4 105,61 | 10 773,20 | -669,07 | -487,05 | -1 048,37 | -22,99 | 158,12 | -442,59 | -3 749,19 | -13 880,00 | 712,14 | 2 752,69 | 343,99 | 265,63 | 432,27 | 211,73 | 218,89 | 618,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -29 | -34 | -36 | -34 | -28 | -26 | -27 | -29 | -29 | -26 | -22 | -21 | -21 | -23 | -24 | -33 | -31 | -37 | -59 |
| Изменять (%) | 14,74 | 17,96 | 4,72 | -3,21 | -17,38 | -9,26 | 4,85 | 7,07 | -1,73 | -8,81 | -15,13 | -6,94 | 0,06 | 10,01 | 7,97 | 33,94 | -5,19 | 20,03 | 58,74 | |
| % от денежного потока | -880,38 | -357,86 | -2 889,21 | -6 118,90 | 578,74 | 322,45 | 923,26 | 4 267,09 | -1 149,45 | -2 976,10 | 8 414,24 | 5 807,11 | -268,01 | -778,33 | -81,10 | -67,05 | -137,12 | -62,41 | -67,18 | -324,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -12 | -13 | -26 | -11 | -24 | -6 | 26 | 27 | 34 | 14 | -31 | -26 | -49 | -45 | -36 | -46 | -25 | -29 | -35 |
| Изменять (%) | -50,99 | 12,42 | 100,25 | -57,43 | 110,05 | -72,61 | -502,84 | 4,72 | 23,28 | -57,71 | -318,70 | -15,07 | 86,03 | -8,07 | -21,21 | 29,88 | -46,70 | 16,41 | 21,02 | |
| % от денежного потока | -838,82 | -145,66 | -1 120,73 | -4 538,66 | 188,80 | 267,44 | 231,15 | -4 104,57 | 1 081,38 | 3 512,21 | -4 604,85 | 8 189,21 | -344,94 | -1 862,35 | -162,17 | -97,84 | -194,03 | -49,65 | -51,83 | -190,77 |
| Денежный поток | 3 | 8 | 1 | 1 | -6 | -9 | -3 | -1 | 3 | 1 | -0 | -0 | 8 | 3 | 28 | 36 | 24 | 50 | 55 | 18 |
| Изменять (%) | 182,27 | -85,39 | -50,55 | -1 123,37 | 48,29 | -68,31 | -77,31 | -497,48 | -62,04 | -132,25 | 22,98 | -2 116,32 | -65,54 | 955,76 | 30,59 | -34,51 | 108,32 | 11,51 | -67,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
