Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экстренное реагирование Ambipar - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 64 | 93 | 121 | 471 | 420 | 377 | 377 | 78 | 250 | 392 | 421 |
| Изменять (%) | 97,90 | 44,15 | 30,63 | 288,80 | -10,78 | -10,19 | -0,02 | -79,20 | 218,87 | 56,77 | 7,40 | |
| % от денежного потока | 65,68 | 112,53 | 138,83 | 158,50 | 308,43 | 122,27 | 69,56 | -240,04 | 51,75 | -166,57 | -560,36 | -649,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -448 | -450 | -451 | -1 321 | -1 291 | -1 261 | -1 217 | -287 | -371 | -310 | -135 |
| Изменять (%) | 281,11 | 0,29 | 0,29 | 192,82 | -2,28 | -2,33 | -3,49 | -76,38 | 28,96 | -16,49 | -56,47 | |
| % от денежного потока | -237,76 | -784,44 | -673,32 | -590,20 | -865,01 | -375,59 | -232,37 | 774,04 | -189,52 | 246,73 | 442,13 | 207,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 109 | 433 | 422 | 411 | 995 | 1 248 | 1 502 | 645 | 417 | -62 | -156 | -514 |
| Изменять (%) | 297,92 | -2,60 | -2,67 | 142,22 | 25,51 | 20,33 | -57,07 | -35,30 | -114,75 | 153,87 | 228,97 | |
| % от денежного потока | 220,01 | 757,90 | 631,75 | 537,38 | 651,47 | 363,31 | 276,90 | -410,33 | 275,14 | 40,97 | 223,21 | 792,97 |
| Денежный поток | 49 | 57 | 67 | 76 | 153 | 344 | 543 | -157 | 152 | -150 | -70 | -65 |
| Изменять (%) | 15,51 | 16,84 | 14,42 | 99,80 | 125,06 | 57,87 | -128,97 | -196,49 | -199,06 | -53,40 | -7,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
