Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амада Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 984 | 46 694 | 57 579 | 61 433 | 66 217 | 62 824 | 56 865 | 45 107 | 34 423 | 26 625 | 24 949 | 29 525 | 26 785 | 39 741 | 47 595 | 56 877 | 54 433 | 50 124 | 46 192 | 40 519 |
| Изменять (%) | 3,80 | 23,31 | 6,69 | 7,79 | -5,12 | -9,49 | -20,68 | -23,69 | -22,65 | -6,29 | 18,34 | -9,28 | 48,37 | 19,76 | 19,50 | -4,30 | -7,92 | -7,84 | -12,28 | |
| % от денежного потока | -8 503,59 | 336,58 | 200,62 | 276,25 | 151,97 | 228,09 | 183,89 | 268,86 | -406,08 | -910,88 | -302,96 | -327,47 | -355,24 | -543,50 | -926,87 | 598,96 | 515,12 | 387,57 | 404,48 | 228,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 125 | -7 175 | -8 727 | -17 098 | 1 640 | -14 256 | -7 921 | -14 732 | -25 648 | -9 829 | -13 323 | -12 799 | -10 273 | -16 635 | -15 188 | -12 295 | -4 200 | 6 034 | 7 851 | 21 867 |
| Изменять (%) | -66,04 | 21,63 | 95,92 | -109,59 | -969,27 | -44,44 | 85,99 | 74,10 | -61,68 | 35,55 | -3,93 | -19,74 | 61,93 | -8,70 | -19,05 | -65,84 | -243,67 | 30,11 | 178,53 | |
| % от денежного потока | 3 993,38 | -51,72 | -30,41 | -76,89 | 3,76 | -51,76 | -25,62 | -87,81 | 302,56 | 336,26 | 161,79 | 141,96 | 136,25 | 227,50 | 295,77 | -129,48 | -39,75 | 46,66 | 68,75 | 123,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 105 | -25 963 | -22 896 | -24 927 | -26 843 | -24 119 | -22 308 | -20 864 | -21 498 | -22 923 | -20 392 | -22 590 | -24 203 | -30 991 | -38 145 | -37 105 | -40 758 | -44 230 | -42 420 | -44 245 |
| Изменять (%) | 3,42 | -11,81 | 8,87 | 7,69 | -10,15 | -7,51 | -6,47 | 3,04 | 6,63 | -11,04 | 10,78 | 7,14 | 28,05 | 23,08 | -2,73 | 9,85 | 8,52 | -4,09 | 4,30 | |
| % от денежного потока | 4 745,75 | -187,15 | -79,78 | -112,09 | -61,60 | -87,57 | -72,14 | -124,36 | 253,60 | 784,23 | 247,63 | 250,55 | 320,99 | 423,84 | 742,84 | -390,74 | -385,71 | -341,99 | -371,45 | -249,86 |
| Денежный поток | -529 | 13 873 | 28 700 | 22 238 | 43 573 | 27 544 | 30 923 | 16 777 | -8 477 | -2 923 | -8 235 | -9 016 | -7 540 | -7 312 | -5 135 | 9 496 | 10 567 | 12 933 | 11 420 | 17 708 |
| Изменять (%) | -2 722,50 | 106,88 | -22,52 | 95,94 | -36,79 | 12,27 | -45,75 | -150,53 | -65,52 | 181,73 | 9,48 | -16,37 | -3,02 | -29,77 | -284,93 | 11,28 | 22,39 | -11,70 | 55,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
