Отчет о движении денежных средств (TTM)
АМА Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 112 | 102 | 52 | 19 | -14 | -28 | -17 | -7 | 7 | 18 | 24 | 30 | 43 | 50 | 58 | 67 | 76 |
| Изменять (%) | -8,97 | -49,06 | -63,25 | -172,09 | 104,50 | -38,19 | -61,80 | -202,89 | 156,19 | 34,18 | 25,47 | 43,82 | 18,30 | 15,47 | 15,21 | 13,20 | |
| % от денежного потока | 162,03 | 269,99 | -106,96 | -71,18 | 270,95 | 234,98 | 58,17 | 13,89 | -19,24 | -75,36 | -211,42 | 2 923,02 | 386,39 | 124,20 | 82,98 | 153,03 | 433,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -212 | 22 | 33 | 4 | -26 | -18 | -13 | -9 | -9 | -9 | -12 | -15 | -16 | -18 | -19 | -27 | -34 |
| Изменять (%) | -110,39 | 51,01 | -88,98 | -807,74 | -30,79 | -25,33 | -33,92 | -0,57 | 2,46 | 30,35 | 23,28 | 13,52 | 9,05 | 8,30 | 37,51 | 27,28 | |
| % от денежного потока | -305,56 | 58,14 | -68,29 | -13,62 | 509,03 | 149,41 | 44,69 | 18,46 | 24,71 | 38,70 | 105,48 | -1 433,00 | -149,52 | -44,30 | -27,76 | -61,10 | -194,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 169 | -86 | -134 | -50 | 35 | 34 | 1 | -32 | -34 | -32 | -23 | -14 | -15 | 8 | 31 | 4 | -24 |
| Изменять (%) | -151,19 | 55,09 | -62,96 | -170,00 | -1,47 | -97,30 | -3 602,49 | 4,12 | -5,47 | -27,98 | -38,84 | 7,22 | -154,20 | 284,51 | -88,70 | -784,93 | |
| % от денежного потока | 243,50 | -228,15 | 275,20 | 184,55 | -682,20 | -285,07 | -3,08 | 67,53 | 94,63 | 136,77 | 205,95 | -1 387,94 | -136,78 | 20,14 | 44,81 | 8,11 | -139,08 |
| Денежный поток | 69 | 38 | -49 | -27 | -5 | -12 | -30 | -48 | -36 | -23 | -11 | 1 | 11 | 41 | 70 | 44 | 17 |
| Изменять (%) | -45,37 | -228,57 | -44,77 | -81,06 | 135,80 | 149,67 | 59,95 | -25,70 | -34,59 | -52,17 | -109,08 | 987,94 | 268,04 | 72,83 | -37,53 | -60,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
