Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амерджент Хоспиталити Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -4,64 | -21,74 | -19,97 | 0,57 | 26,44 | 0,51 | 32,38 | -17,84 | -24,13 | |
| % от денежного потока | -258,32 | -393,62 | -165,59 | 234,68 | -1 490,67 | -1 147,18 | 8 484,91 | 342,91 | 208,57 | 190,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -96,92 | -27,68 | 10,74 | -4 241,28 | 40,29 | -1,85 | -2,87 | -79,18 | -153,30 | |
| % от денежного потока | -91,16 | -4,48 | -1,74 | 3,42 | 894,30 | 763,59 | -5 515,09 | -163,54 | -25,20 | 16,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -30,57 | -0,73 | -71,28 | -13,08 | 7,98 | -18,82 | -9,13 | 31,72 | 12,72 | |
| % от денежного потока | 449,02 | 498,11 | 265,78 | -135,17 | 742,08 | 487,69 | -2 913,21 | -80,82 | -78,81 | -107,21 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -37,42 | 86,04 | -156,47 | -115,83 | 64,30 | -113,59 | 3 175,47 | 35,08 | -17,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
