Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адмирал Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 609 | 449 | 289 | 267 | 245 | 481 | 718 | 598 | 477 | 362 | 248 | 264 | 279 | 353 | 428 | 398 | 369 | 359 | 350 |
| Изменять (%) | -26,30 | -35,68 | -7,62 | -8,25 | 96,79 | 49,18 | -16,79 | -20,18 | -23,99 | -31,56 | 6,23 | 5,86 | 26,61 | 21,02 | -6,84 | -7,34 | -2,62 | -2,69 | |
| % от денежного потока | 869,71 | 1 289,37 | -72 150,00 | 2 588,35 | 1 164,76 | 730,98 | 648,69 | 3 414,29 | -629,99 | -606,19 | -565,15 | 4 320,49 | 497,33 | -1 643,02 | -431,38 | -574,68 | -934,18 | -856,62 | -787,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | 179 | 402 | 395 | 388 | 151 | -86 | -94 | -101 | -102 | -103 | -89 | -76 | -112 | -148 | -146 | -144 | -101 | -59 |
| Изменять (%) | -516,24 | 124,02 | -1,75 | -1,79 | -61,09 | -156,99 | 8,72 | 8,02 | 0,84 | 0,83 | -13,05 | -15,01 | 47,63 | 32,26 | -1,35 | -1,37 | -29,65 | -42,14 | |
| % от денежного потока | -61,57 | 515,52 | -100 475,00 | 3 833,50 | 1 846,67 | 229,16 | -77,69 | -534,29 | 133,42 | 170,32 | 233,94 | -1 463,93 | -135,29 | 521,16 | 149,55 | 210,97 | 365,06 | 241,84 | 132,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -498 | -571 | -644 | -604 | -565 | -540 | -515 | -470 | -425 | -312 | -199 | -185 | -172 | -267 | -362 | -310 | -258 | -306 | -353 |
| Изменять (%) | 14,65 | 12,77 | -6,15 | -6,55 | -4,39 | -4,59 | -8,75 | -9,59 | -26,64 | -36,31 | -6,75 | -7,24 | 55,36 | 35,63 | -14,38 | -16,79 | 18,48 | 15,59 | |
| % от денежного потока | -711,57 | -1 640,95 | 161 000,00 | -5 867,96 | -2 689,52 | -820,05 | -465,40 | -2 686,29 | 561,43 | 521,40 | 452,39 | -3 036,07 | -306,24 | 1 241,40 | 365,29 | 447,26 | 652,91 | 728,37 | 795,50 |
| Денежный поток | 70 | 35 | -0 | 10 | 21 | 66 | 111 | 18 | -76 | -60 | -44 | 6 | 56 | -22 | -99 | -69 | -40 | -42 | -44 |
| Изменять (%) | -50,29 | -101,15 | -2 675,00 | 103,88 | 213,57 | 68,11 | -84,19 | -532,57 | -21,00 | -26,59 | -113,90 | 819,67 | -138,32 | 360,93 | -30,07 | -43,00 | 6,20 | 5,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
