Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭйБиСи-Март,Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 487 | 20 970 | 25 157 | 27 317 | 10 882 | 25 122 | 51 230 | 62 846 | 56 125 |
| Изменять (%) | -10,72 | 19,97 | 8,59 | -60,16 | 130,86 | 103,92 | 22,67 | -10,69 | |
| % от денежного потока | -863,81 | 168,79 | 473,23 | 325,55 | -306,97 | 1 958,07 | 208,79 | 167,21 | 225,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 316 | 4 478 | -7 458 | -11 782 | -9 003 | -10 918 | -11 405 | -11 122 | -15 103 |
| Изменять (%) | -139,57 | -266,55 | 57,98 | -23,59 | 21,27 | 4,46 | -2,48 | 35,79 | |
| % от денежного потока | 416,18 | 36,04 | -140,29 | -140,41 | 253,96 | -850,97 | -46,48 | -29,59 | -60,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 016 | -14 260 | -13 918 | -11 856 | -9 358 | -15 368 | -18 587 | -17 149 | -17 082 |
| Изменять (%) | -5,03 | -2,40 | -14,82 | -21,07 | 64,22 | 20,95 | -7,74 | -0,39 | |
| % от денежного потока | 552,26 | -114,78 | -261,81 | -141,29 | 263,98 | -1 197,82 | -75,75 | -45,63 | -68,78 |
| Денежный поток | -2 719 | 12 424 | 5 316 | 8 391 | -3 545 | 1 283 | 24 537 | 37 584 | 24 837 |
| Изменять (%) | -556,93 | -57,21 | 57,84 | -142,25 | -136,19 | 1 812,47 | 53,17 | -33,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
