Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ампио Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -15 | -14 | -12 | -13 | -14 | -15 | -19 | -21 | -21 | -18 | -16 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -11,27 | -2,76 | -15,79 | 9,98 | 6,21 | 5,66 | 24,31 | 10,99 | 2,87 | -12,51 | -13,78 | -33,81 | -18,82 | |
| % от денежного потока | -1 260,44 | -136,20 | -106,98 | -76,79 | -171,01 | -85,15 | -114,22 | -790,47 | 12 010,53 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 12,50 | 128,57 | -0,00 | -22,22 | -13,39 | -83,51 | -0,00 | -100,00 | ||||||
| % от денежного потока | -4,25 | -0,58 | -1,08 | -0,92 | -1,44 | -0,59 | -0,12 | -0,68 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 26 | 28 | 28 | 21 | 31 | 28 | 21 | 20 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 42,47 | 8,79 | 0,20 | -24,28 | 45,41 | -9,10 | -25,32 | -2,37 | -100,54 | -100,00 | не число | не число | не число | |
| % от денежного потока | 1 364,69 | 236,79 | 208,05 | 177,70 | 272,45 | 185,74 | 214,34 | 891,16 | -11 910,53 | 0,52 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 1 | 11 | 13 | 16 | 8 | 17 | 13 | 2 | -0 | -21 | -18 | -16 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 721,11 | 23,81 | 17,31 | -50,61 | 113,30 | -21,23 | -82,04 | -107,30 | 12 320,47 | -12,97 | -13,78 | -33,81 | -18,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
