Отчет о движении денежных средств (TTM)
АМЕРИСАФ, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 63 | 65 | 47 | 42 | 38 | 29 | 37 | 45 | 28 | 35 | 24 | 18 | 30 | 24 | 14 | 17 | 24 | 15 | 9 |
| Изменять (%) | -5,68 | 2,18 | -27,10 | -11,16 | -9,47 | -24,95 | 29,71 | 20,69 | -36,81 | 22,52 | -30,67 | -24,83 | 65,76 | -19,97 | -41,32 | 23,67 | 39,58 | -38,44 | -39,29 | |
| % от денежного потока | -178,28 | 353,31 | -139,46 | -89,54 | 120,01 | 423,64 | -1 221,77 | 133,11 | -138,68 | -304,70 | 329,95 | -46,60 | -56,79 | -130,96 | -304,81 | -423,23 | 392,61 | 451,05 | 130,88 | 50,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | 43 | -22 | -10 | 83 | 71 | 72 | 97 | 36 | 75 | 87 | 34 | 54 | 44 | 65 | 84 | 90 | 72 | 88 | 100 |
| Изменять (%) | -360,19 | -150,69 | -52,96 | -901,29 | -14,37 | 0,78 | 35,89 | -62,50 | 106,95 | 15,71 | -61,35 | 59,02 | -18,20 | 48,95 | 28,52 | 7,00 | -19,49 | 21,64 | 13,22 | |
| % от денежного потока | 44,21 | 241,70 | 47,33 | 19,61 | 237,04 | 791,51 | -3 065,37 | 349,87 | -113,27 | -815,15 | 833,64 | -65,64 | -169,21 | -192,58 | -834,26 | -2 537,12 | 2 036,41 | 1 349,45 | 773,71 | 558,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -89 | -89 | -90 | -90 | -100 | -102 | -106 | -113 | -113 | -111 | -109 | -103 | -97 | -97 | -101 | -103 | -91 | -92 | -91 |
| Изменять (%) | 0,65 | 0,47 | 0,42 | 0,27 | 11,25 | 2,38 | 3,94 | 6,45 | -0,33 | -1,35 | -2,04 | -5,25 | -6,62 | 0,59 | 4,37 | 1,46 | -11,29 | 0,38 | -0,75 | |
| % от денежного потока | 234,06 | -495,01 | 192,13 | 169,93 | -257,05 | -1 115,15 | 4 387,14 | -382,98 | 351,95 | 1 219,85 | -1 063,59 | 212,23 | 326,00 | 423,54 | 1 239,07 | 3 060,34 | -2 329,02 | -1 700,50 | -804,60 | -508,89 |
| Денежный поток | -38 | 18 | -46 | -53 | 35 | 9 | -2 | 28 | -32 | -9 | 10 | -51 | -32 | -23 | -8 | -3 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| Изменять (%) | -147,59 | -358,86 | 13,54 | -166,29 | -74,36 | -126,02 | -1 290,61 | -215,84 | -71,24 | -213,14 | -590,94 | -38,32 | -28,12 | -65,62 | -57,74 | -233,31 | 21,50 | 112,16 | 56,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
