Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская корпорация Woodmark Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 173 | 152 | 118 | 65 | 31 | 24 | 55 | 90 | 148 | 199 | 248 | 287 | 275 | 231 | 185 | 140 | 107 | 108 | 101 |
| Изменять (%) | 2,96 | -12,20 | -22,02 | -45,06 | -52,01 | -21,66 | 125,62 | 63,27 | 64,69 | 34,08 | 24,86 | 15,66 | -4,06 | -16,23 | -19,90 | -24,39 | -23,44 | 1,35 | -7,13 | |
| % от денежного потока | 274,65 | 386,42 | -2 534,45 | -118,07 | -62,19 | -34,32 | -35,56 | 938,28 | 244,51 | 329,95 | 1 024,56 | 443,69 | 557,03 | 529,62 | 505,30 | -48 010,39 | -352,36 | -196,90 | -276,63 | -293,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -38 | -42 | -49 | -51 | -49 | -52 | -41 | -35 | -35 | -45 | -55 | -68 | -82 | -92 | -89 | -81 | -69 | -43 | -39 |
| Изменять (%) | -3,77 | 11,46 | 16,19 | 2,63 | -3,49 | 5,61 | -19,67 | -14,45 | -1,06 | 29,29 | 21,31 | 24,01 | 19,91 | 12,72 | -3,07 | -9,42 | -15,16 | -37,88 | -7,67 | |
| % от денежного потока | -64,72 | -85,11 | 708,57 | 49,18 | 48,39 | 53,71 | 75,02 | -704,76 | -96,23 | -78,02 | -233,61 | -98,30 | -132,32 | -157,25 | -201,88 | 23 210,91 | 204,07 | 126,36 | 108,81 | 114,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -90 | -115 | -169 | -119 | -73 | -42 | -8 | -18 | -68 | -134 | -137 | -167 | -142 | -93 | -96 | -98 | -93 | -105 | -96 |
| Изменять (%) | 34,01 | 28,07 | 46,80 | -29,72 | -38,40 | -43,22 | -81,14 | 126,55 | 284,07 | 96,37 | 2,40 | 21,90 | -15,36 | -34,43 | 3,20 | 2,73 | -5,89 | 13,29 | -8,87 | |
| % от денежного потока | -109,93 | -201,32 | 1 925,89 | 168,89 | 113,79 | 80,61 | 60,54 | -133,51 | -48,28 | -151,93 | -690,95 | -245,40 | -324,71 | -272,37 | -203,42 | 24 899,48 | 248,30 | 170,54 | 267,82 | 278,53 |
| Денежный поток | 61 | 45 | -6 | -100 | -105 | -91 | -69 | 6 | 37 | 45 | 19 | 56 | 52 | 52 | 46 | -0 | -40 | -54 | -39 | -34 |
| Изменять (%) | -26,82 | -113,39 | 1 573,96 | 4,31 | -13,04 | -24,39 | -108,55 | 526,52 | 22,05 | -56,82 | 188,32 | -7,88 | 0,90 | -12,20 | -100,84 | 10 202,34 | 37,01 | -27,86 | -12,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
