Отчет о движении денежных средств (TTM)
RecycLiCo Battery Materials Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 36,93 | 30,16 | 37,03 | 32,31 | 20,78 | 13,77 | 20,08 | -4,64 | -4,06 | -1,59 | -1,99 | 6,79 | -11,97 | -30,58 | -33,60 | -48,90 | 15,40 | 33,87 | |
| % от денежного потока | -87,05 | -63,13 | -27,80 | -38,16 | -12,76 | -16,59 | -23,46 | -30,58 | 237,38 | 198,19 | 141,62 | 240,27 | 153,48 | 105,42 | 98,89 | 73,01 | 48,89 | 100,33 | 100,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 142,49 | 27,91 | 90,69 | 106,87 | 18,76 | 29,99 | 17,14 | -30,03 | -18,27 | 432,23 | -97,10 | -77,97 | 24 695,36 | -0,40 | -0,34 | -0,00 | -100,34 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -0,96 | -1,24 | -0,54 | -1,02 | -0,53 | -0,68 | -1,11 | -1,41 | 8,00 | 5,69 | 22,00 | 1,10 | 0,15 | 28,15 | 37,89 | 41,99 | 55,02 | -0,33 | -0,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 7 | 8 | 25 | 24 | 21 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 64,92 | 130,60 | 8,22 | 222,17 | -3,89 | -14,52 | -2,39 | -86,47 | -17,89 | -15,65 | 28,36 | -36,58 | -19,76 | -18,92 | -63,34 | -80,11 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | 188,44 | 164,60 | 128,41 | 139,18 | 113,29 | 117,28 | 124,56 | 131,98 | -145,38 | -103,88 | -63,63 | -141,37 | -53,63 | -33,57 | -36,78 | -14,99 | -3,91 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | 21 | 17 | 15 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 88,81 | 195,58 | -0,16 | 295,80 | -7,16 | -19,51 | -7,88 | -112,28 | 14,91 | 37,71 | -42,23 | 67,18 | 28,17 | -26,00 | -10,06 | -23,69 | -43,77 | 33,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
