Отчет о движении денежных средств (TTM)
Андреа Электроникс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 7,31 | 36,76 | -15,08 | -18,70 | 7,60 | -27,21 | 25,61 | -47,20 | 2,81 | |
| % от денежного потока | -793,07 | -1 664,97 | -3 680,11 | 1 230,69 | 265,54 | 212,57 | 125,13 | 118,93 | 199,44 | 243,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,95 | -46,84 | 5,37 | 32,31 | 121,12 | 4,67 | 0,67 | -19,14 | -67,32 | |
| % от денежного потока | -57,09 | -93,88 | -80,66 | 33,47 | 11,75 | 19,33 | 16,37 | 12,47 | 32,01 | 12,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,00 | 28,51 | -23,43 | -42,62 | 0,00 | -61,10 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 950,17 | 1 858,85 | 3 860,77 | -1 164,16 | -177,29 | -131,90 | -41,50 | -31,40 | -131,45 | -156,37 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -48,88 | -38,13 | -353,94 | 276,81 | 34,41 | 23,65 | 32,16 | -68,51 | -15,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
