Отчет о движении денежных средств (TTM)
Анебуло Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 13,20 | 14,30 | 10,03 | -21,60 | 23,10 | 21,08 | 9,00 | 9,62 | 7,16 | -7,67 | -7,24 | -8,96 | -12,81 | -5,78 | 1,57 | |
| % от денежного потока | -28,72 | -33,79 | -40,59 | -52,38 | 100,00 | -112 415,08 | 490,06 | 370,69 | 293,33 | 97,03 | 98,66 | 98,55 | 99,24 | 99,12 | -79,56 | -83,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15 | 15 | |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -7,59 | -3,72 | 0,00 | -1,06 | -104,97 | -58,84 | -0,00 | -52,22 | -0,00 | -24 156,20 | -0,78 | |||
| % от денежного потока | 128,72 | 133,79 | 140,59 | 152,38 | 112 515,08 | -390,06 | -270,69 | -193,33 | 2,97 | 1,34 | 1,45 | 0,76 | 0,88 | 179,56 | 183,00 | |
| Денежный поток | 17 | 16 | 16 | 13 | -5 | 0 | -2 | -2 | -3 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -3,79 | -4,83 | -14,74 | -141,06 | -100,11 | -27 873,60 | 44,10 | 38,53 | 223,93 | -9,19 | -7,14 | -9,59 | -12,72 | -217,39 | -2,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
