Отчет о движении денежных средств (TTM)
Valterra Platinum Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 742 | 23 200 | 49 392 | 75 584 | 86 035 | 96 486 | 82 736 | 68 986 | 57 172 | 45 358 | 35 540 | 25 721 | 21 138 | 16 554 | 17 130 | 17 707 | 22 270 | 26 832 | 22 866 | 18 899 |
| Изменять (%) | -2,28 | 112,90 | 53,03 | 13,83 | 12,15 | -14,25 | -16,62 | -17,13 | -20,66 | -21,65 | -27,63 | -17,82 | -21,68 | 3,48 | 3,37 | 25,77 | 20,49 | -14,78 | -17,35 | |
| % от денежного потока | 380,08 | 1 605,54 | 243,30 | 193,03 | 243,56 | 306,38 | 1 365,39 | -356,09 | -277,11 | -207,21 | -224,71 | -264,05 | -282,19 | -315,92 | -292,25 | -273,13 | -822,82 | 2 507,66 | -327,28 | -125,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 683 | -5 577 | -6 618 | -7 659 | -8 748 | -9 836 | -9 630 | -9 425 | -10 192 | -10 958 | -11 937 | -12 916 | -14 606 | -16 296 | -18 132 | -19 968 | -18 787 | -17 606 | -17 462 | -17 317 |
| Изменять (%) | -1,87 | 18,67 | 15,73 | 14,21 | 12,44 | -2,09 | -2,13 | 8,13 | 7,52 | 8,93 | 8,20 | 13,08 | 11,57 | 11,27 | 10,13 | -5,91 | -6,29 | -0,82 | -0,83 | |
| % от денежного потока | -90,98 | -385,95 | -32,60 | -19,56 | -24,76 | -31,23 | -158,93 | 48,65 | 49,40 | 50,06 | 75,48 | 132,59 | 194,99 | 310,99 | 309,34 | 308,01 | 694,14 | -1 645,42 | 249,93 | 115,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 202 | -14 945 | -19 857 | -24 769 | -41 290 | -57 811 | -70 112 | -82 414 | -69 965 | -57 516 | -41 683 | -25 850 | -16 799 | -7 748 | -5 808 | -3 867 | -6 096 | -8 326 | -12 536 | -16 746 |
| Изменять (%) | 22,47 | 32,87 | 24,74 | 66,70 | 40,01 | 21,28 | 17,55 | -15,11 | -17,79 | -27,53 | -37,98 | -35,01 | -53,88 | -25,05 | -33,41 | 57,65 | 36,57 | 50,56 | 33,58 | |
| % от денежного потока | -195,35 | -1 034,26 | -97,82 | -63,26 | -116,89 | -183,57 | -1 157,07 | 425,41 | 339,12 | 262,75 | 263,56 | 265,37 | 224,27 | 147,86 | 99,08 | 59,65 | 225,25 | -778,13 | 179,43 | 111,32 |
| Денежный поток | 6 246 | 1 445 | 20 300 | 39 156 | 35 324 | 31 492 | 6 060 | -19 373 | -20 632 | -21 890 | -15 816 | -9 741 | -7 490 | -5 240 | -5 862 | -6 483 | -2 706 | 1 070 | -6 986 | -15 043 |
| Изменять (%) | -76,87 | 1 304,88 | 92,88 | -9,79 | -10,85 | -80,76 | -419,71 | 6,50 | 6,10 | -27,75 | -38,41 | -23,10 | -30,04 | 11,86 | 10,60 | -58,25 | -139,53 | -752,94 | 115,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
