Отчет о движении денежных средств (TTM)
Adlai Nortye Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -3 | -43 | -41 | -38 | -47 | -57 | -61 | -67 | -59 | -52 |
| Изменять (%) | -90,76 | 1 324,62 | -4,58 | -7,18 | 23,99 | 19,35 | 7,38 | 9,65 | -11,16 | -12,56 | |
| % от денежного потока | -179,96 | -7,61 | 202,23 | -466,06 | -208,97 | -141,58 | -116,25 | -174,31 | -175,75 | -1 609,88 | 169,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -55 | 28 | 46 | 44 | 16 | -11 | -19 | -5 | 12 | 28 |
| Изменять (%) | 2 599,66 | -151,73 | 60,84 | -4,01 | -62,50 | -166,67 | 69,12 | -74,05 | -341,92 | 141,34 | |
| % от денежного потока | -11,13 | -137,59 | -132,77 | 515,78 | 239,17 | 49,00 | -22,48 | -53,08 | -12,67 | 315,92 | -91,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 97 | -7 | 4 | 14 | 65 | 116 | 114 | 109 | 51 | -7 |
| Изменять (%) | 83,15 | -106,98 | -160,37 | 239,80 | 367,89 | 78,63 | -1,50 | -4,99 | -53,02 | -112,87 | |
| % от денежного потока | 290,72 | 243,79 | 31,72 | 46,25 | 75,92 | 194,10 | 238,52 | 328,11 | 286,64 | 1 388,32 | 21,51 |
| Денежный поток | 18 | 40 | -21 | 9 | 18 | 34 | 49 | 35 | 38 | 4 | -31 |
| Изменять (%) | 118,41 | -153,61 | -141,40 | 107,02 | 83,01 | 45,36 | -28,39 | 8,75 | -90,30 | -931,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
