Отчет о движении денежных средств (TTM)
УГОЛ ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 12,28 | 10,93 | 21,66 | 17,81 | 13,35 | 11,78 | -4,79 | -5,04 | -3,36 | -3,47 | -1,72 | -1,75 | -7,64 | -8,28 | 4,90 | 4,67 | |
| % от денежного потока | -94,29 | -127,27 | -176,96 | -94,08 | -70,90 | -103,21 | -161,15 | -305,27 | -28 157,89 | -1 801,57 | -899,28 | 210,03 | 92,22 | 133,81 | 286,17 | 255,10 | 232,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | 6 | 15 | 12 | 10 | 4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,47 | 19,01 | -305,69 | 148,62 | -16,58 | -19,87 | -58,86 | -143,10 | -21,27 | -27,02 | -40,01 | -66,69 | -65,92 | -196,35 | -84,85 | -580,00 | |
| % от денежного потока | -23,62 | -35,06 | -52,30 | 47,01 | 74,77 | 80,10 | 89,65 | 73,38 | -3 071,93 | -160,10 | -60,42 | 8,61 | 1,28 | 0,69 | -1,54 | -0,20 | 0,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | -1 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 0,17 | 0,17 | 2,16 | 2,12 | -0,37 | -0,37 | -2,00 | -2,04 | -0,54 | -0,55 | -53,14 | -113,41 | -396,13 | 133,77 | -0,78 | -0,76 | |
| % от денежного потока | 217,99 | 262,48 | 329,53 | 147,11 | 96,11 | 122,96 | 171,12 | 333,67 | 31 747,37 | 2 090,30 | 1 075,02 | -119,70 | 7,18 | -33,39 | -181,96 | -153,42 | -132,37 |
| Денежный поток | 8 | 7 | 6 | 13 | 20 | 15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -16,81 | -20,21 | 128,85 | 56,30 | -22,12 | -28,41 | -49,74 | -98,97 | 1 410,53 | 93,38 | -520,81 | 123,76 | -36,35 | -57,11 | 17,68 | 15,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
