Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энсон Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 5,87 | -7,57 | -8,19 | 0,76 | 0,76 | -28,38 | -39,62 | 7,31 | 6,81 | 303,38 | 75,21 | 12,93 | 11,45 | -21,87 | -27,99 | -5,06 | -5,33 | |
| % от денежного потока | -908,21 | -166,75 | -167,09 | -167,50 | -65,44 | -40,89 | -38,92 | -35,00 | -6,76 | -3,97 | -16,58 | -30,13 | -215,98 | 55,36 | 36,82 | 23,08 | 29,33 | 41,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -9 | -11 | -9 | -6 | -9 | -11 | -17 | -23 | -19 | -15 |
| Изменять (%) | -41,51 | 43,05 | 30,10 | 37,86 | 27,46 | 107,63 | 51,84 | 38,76 | 27,93 | -22,50 | -29,03 | 44,15 | 30,63 | 50,64 | 33,61 | -16,43 | -19,67 | |
| % от денежного потока | -301,14 | -30,55 | -47,38 | -67,30 | -35,97 | -28,44 | -78,45 | -177,43 | -44,32 | -31,15 | -25,01 | -18,41 | -168,46 | 50,61 | 64,89 | 75,47 | 84,42 | 102,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 29 | 48 | 48 | 49 | 25 | 1 | 0 | -0 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 30,99 | -2,29 | -2,34 | 55,34 | 35,63 | -3,65 | -3,79 | 168,63 | 62,77 | 1,27 | 1,26 | -48,53 | -94,29 | -65,68 | -191,39 | -805,95 | 114,17 | |
| % от денежного потока | 1 308,04 | 297,14 | 314,77 | 335,65 | 202,15 | 170,05 | 217,68 | 311,97 | 150,85 | 134,91 | 141,54 | 148,66 | 485,71 | -6,38 | -1,86 | 1,48 | -14,00 | -45,35 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | 35 | 34 | 33 | 5 | -23 | -26 | -30 | -23 | -15 |
| Изменять (%) | 476,65 | -7,76 | -8,42 | 157,93 | 61,23 | -24,74 | -32,87 | 455,56 | 82,00 | -3,47 | -3,59 | -84,25 | -534,80 | 17,49 | 14,89 | -25,30 | -33,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
