Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айон Терапевтик Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 10,18 | 88,62 | 18,46 | -8,89 | -10,76 | -34,46 | -59,04 | -71,07 | 13,62 | -77,17 | 373,06 | 26,44 | -146,61 | -832,26 | 36,61 | 9,05 | 22,79 | |
| % от денежного потока | 240,03 | 600,97 | 572,04 | 258,75 | 806,87 | 789,83 | 561,60 | 900,63 | -5 505,83 | 9 786,89 | -12 320,54 | -1 153,24 | 1 973,29 | 33,04 | -1 242,71 | -2 454,26 | -1 356,97 | 460,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 92,05 | 12,51 | -0,57 | -42,54 | -78,65 | 0,00 | -47,92 | -285,88 | 121,14 | -0,00 | -22,38 | -89,60 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 149,33 | 651,69 | 370,02 | 140,48 | 276,24 | 64,69 | -7 295,47 | 40 233,63 | 414,63 | 1 042,99 | -82,86 | -425,62 | -477,60 | -25,18 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 75,75 | 38,83 | -7,37 | -3,91 | -31,26 | -34,82 | -49,98 | -24,20 | -48,48 | -30,20 | 25,83 | 104,49 | 40,95 | 89,19 | 36,96 | -20,24 | 15,40 | |
| % от денежного потока | -287,71 | -1 148,99 | -804,97 | -284,71 | -936,34 | -706,04 | -499,24 | -977,61 | 15 659,61 | -12 622,18 | 48 586,01 | 1 209,69 | -3 347,69 | 169,51 | 1 647,29 | 3 261,78 | 1 319,05 | -420,94 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -55,99 | 98,16 | 161,89 | -70,78 | -8,83 | -7,82 | -74,46 | -104,73 | -163,92 | -118,13 | 4 953,87 | -173,89 | -2 883,58 | -80,53 | -30,83 | 97,23 | -461,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
