Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иида Групп Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 248 933 | 370 166 | 322 982 | 308 268 | 158 676 | 53 343 | 3 115 | -64 170 | -79 524 | -106 666 | -56 997 | -37 734 | -53 161 | -39 979 | -16 449 | 59 702 | 92 252 |
| Изменять (%) | 48,70 | -12,75 | -4,56 | -48,53 | -66,38 | -94,16 | -2 160,03 | 23,93 | 34,13 | -46,56 | -33,80 | 40,88 | -24,80 | -58,86 | -462,95 | 54,52 | |
| % от денежного потока | 152,93 | 157,40 | 196,55 | 177,18 | 163,74 | 133,83 | 28,85 | 91,28 | 74,68 | 82,47 | 47,67 | 44,31 | 82,02 | 123,51 | 242,22 | 90,47 | 216,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 934 | -17 211 | -11 404 | -11 206 | -11 249 | -13 073 | -24 726 | -30 437 | -36 545 | -43 365 | -39 246 | -34 274 | -29 231 | -21 627 | -17 788 | -13 168 | -38 620 |
| Изменять (%) | -49,28 | -33,74 | -1,74 | 0,38 | 16,21 | 89,14 | 23,10 | 20,07 | 18,66 | -9,50 | -12,67 | -14,71 | -26,01 | -17,75 | -25,97 | 193,29 | |
| % от денежного потока | -20,85 | -7,32 | -6,94 | -6,44 | -11,61 | -32,80 | -229,01 | 43,30 | 34,32 | 33,53 | 32,82 | 40,24 | 45,10 | 66,81 | 261,93 | -19,95 | -90,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 255 | -117 826 | -147 361 | -123 144 | -50 565 | -500 | 32 511 | 23 891 | 10 698 | 18 871 | -25 285 | -14 642 | 14 510 | 29 197 | 27 355 | 19 657 | -11 044 |
| Изменять (%) | 125,48 | 25,07 | -16,43 | -58,94 | -99,01 | -6 602,20 | -26,51 | -55,22 | 76,40 | -233,99 | -42,09 | -199,10 | 101,22 | -6,31 | -28,14 | -156,18 | |
| % от денежного потока | -32,10 | -50,10 | -89,67 | -70,78 | -52,18 | -1,25 | 301,11 | -33,98 | -10,05 | -14,59 | 21,15 | 17,19 | -22,39 | -90,20 | -402,81 | 29,79 | -25,94 |
| Денежный поток | 162 774 | 235 178 | 164 329 | 173 983 | 96 908 | 39 858 | 10 797 | -70 299 | -106 480 | -129 345 | -119 572 | -85 166 | -64 818 | -32 370 | -6 791 | 65 991 | 42 577 |
| Изменять (%) | 44,48 | -30,13 | 5,87 | -44,30 | -58,87 | -72,91 | -751,10 | 51,47 | 21,47 | -7,56 | -28,77 | -23,89 | -50,06 | -79,02 | -1 071,74 | -35,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
