Отчет о движении денежных средств (TTM)
АвтоКанада Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 182 | 138 | 151 | 164 | 123 | 113 | 100 | 96 | 120 | 148 | 194 | 184 | 177 | 120 | 73 | 55 | 27 | 32 | 44 | 26 |
| Изменять (%) | -24,22 | 9,54 | 8,50 | -24,79 | -8,35 | -11,71 | -3,64 | 24,70 | 23,18 | 31,22 | -5,13 | -3,50 | -32,59 | -39,19 | -24,70 | -51,27 | 18,56 | 38,54 | -39,87 | |
| % от денежного потока | 231,78 | 264,37 | 190,00 | 107,66 | 112,04 | -2 161,98 | -1 009,57 | -64,44 | -107,58 | 2 535,61 | 3 989,15 | -1 459,09 | -1 668,09 | -2 318,80 | -1 085,63 | 144,81 | 78,57 | 752,64 | 139,61 | -1 206,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -35 | -29 | -31 | -53 | -215 | -218 | -299 | -339 | -228 | -268 | -231 | -189 | -125 | -52 | -19 | 27 | 68 | 66 | 83 |
| Изменять (%) | 77,98 | -17,05 | 6,62 | 71,37 | 304,64 | 1,37 | 37,07 | 13,22 | -32,70 | 17,47 | -13,75 | -18,39 | -33,47 | -58,24 | -63,31 | -238,55 | 154,88 | -2,68 | 25,23 | |
| % от денежного потока | -25,14 | -67,35 | -36,65 | -20,41 | -48,39 | 4 122,78 | 2 210,47 | 200,69 | 304,20 | -3 917,27 | -5 517,14 | 1 834,47 | 1 773,67 | 2 433,15 | 782,23 | -50,84 | 78,42 | 1 614,95 | 210,44 | -3 788,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -83 | -51 | -42 | 20 | 39 | 97 | 109 | 53 | 103 | 83 | 76 | 33 | 2 | 2 | -27 | 1 | -19 | -94 | -77 | -111 |
| Изменять (%) | -38,39 | -18,23 | -147,73 | 97,90 | 146,18 | 11,95 | -51,42 | 96,10 | -19,56 | -8,92 | -55,86 | -95,07 | 2,97 | -1 677,03 | -104,75 | -1 622,58 | 385,35 | -18,19 | 44,32 | |
| % от денежного потока | -105,50 | -97,83 | -52,48 | 13,08 | 35,82 | -1 856,87 | -1 099,44 | -35,38 | -92,88 | 1 429,53 | 1 561,15 | -265,64 | -15,51 | -32,94 | 399,91 | 3,36 | -57,00 | -2 235,25 | -244,85 | 5 079,98 |
| Денежный поток | 78 | 52 | 79 | 152 | 110 | -5 | -10 | -149 | -111 | 6 | 5 | -13 | -11 | -5 | -7 | 38 | 34 | 4 | 31 | -2 |
| Изменять (%) | -33,56 | 52,42 | 91,47 | -27,72 | -104,75 | 89,07 | 1 409,69 | -25,31 | -105,23 | -16,60 | -359,38 | -15,59 | -51,51 | 29,89 | -664,52 | -10,18 | -87,62 | 646,86 | -106,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
