Отчет о движении денежных средств (TTM)
Афериан ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 10 | 4 | -4 | -13 | -9 | -5 | -2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -16,89 | -20,33 | 3,26 | 3,15 | 24,71 | 19,81 | -37,60 | -60,25 | -209,57 | 191,27 | -29,23 | -41,31 | -56,54 | -130,12 | -198,71 | 201,30 | -161,06 | 263,77 | |
| % от денежного потока | 1 784,14 | 188,09 | 80,00 | 120,70 | 231,02 | -594,91 | -175,35 | -170,05 | -151,58 | 203,06 | 760,83 | 244,50 | 92,82 | 35,59 | -9,59 | 12,79 | 59,37 | -147,27 | 259,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 49,71 | 33,21 | 10,19 | 9,24 | -7,74 | -8,39 | -11,29 | -12,73 | -16,08 | -19,16 | -4,00 | -4,17 | -22,63 | -29,25 | -19,78 | -24,66 | 6,63 | 6,22 | |
| % от денежного потока | -689,12 | -130,88 | -93,07 | -149,83 | -303,72 | 578,61 | 130,40 | 179,77 | 351,84 | 361,02 | 375,44 | 163,67 | 101,46 | 69,27 | 43,85 | 47,52 | 55,14 | 238,86 | -123,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 3 | 14 | 11 | 8 | -2 | -13 | -5 | 3 | 10 | 18 | 12 | 5 | 0 | -4 | -2 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -133,76 | 396,25 | -21,06 | -26,67 | -129,12 | 443,38 | -61,31 | -158,49 | 245,60 | 71,06 | -34,85 | -53,48 | -91,93 | -1 138,43 | -56,61 | -130,46 | -123,02 | 534,43 | |
| % от денежного потока | -995,37 | 42,62 | 112,92 | 130,24 | 177,20 | 106,56 | 142,44 | 85,64 | -112,34 | -474,68 | -1 044,56 | -309,06 | -92,99 | -6,63 | 61,57 | 36,09 | -16,93 | 15,84 | -48,71 |
| Денежный поток | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | -2 | -9 | -6 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 688,31 | 87,31 | -31,56 | -46,11 | -148,43 | 306,49 | -35,65 | -55,41 | -18,21 | -22,26 | 120,21 | 54,59 | 13,32 | 11,76 | -25,97 | -35,08 | -75,39 | -306,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
