Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская онкологическая сеть, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | -26 | 1 | -7 | 2 | 1 | -15 | -18 | 27 | -5 | -29 | -5 |
| Изменять (%) | -170,72 | -104,00 | -744,25 | -133,33 | -58,74 | -1 662,06 | 24,32 | -250,94 | -116,96 | 521,67 | -82,85 | |
| % от денежного потока | 95,92 | 251,13 | 34,82 | 124,98 | -23,29 | 2,00 | -97,35 | -1 123,25 | 53,52 | 11,92 | 89,47 | -14,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -11 | -13 | -14 | -11 | -8 | -26 | -36 | -31 | -29 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -27,12 | 24,04 | 5,47 | -18,44 | -28,46 | 213,67 | 38,78 | -11,72 | -6,23 | -113,42 | -161,07 | |
| % от денежного потока | -37,79 | 101,96 | -438,66 | 257,76 | 117,53 | -17,51 | -171,04 | -2 202,98 | -61,39 | 75,64 | -12,25 | -7,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 27 | 15 | 15 | -1 | 54 | 55 | 55 | 55 | -5 | -7 | 42 |
| Изменять (%) | 63,27 | -42,60 | 0,73 | -103,64 | -9 732,38 | 2,42 | 0,21 | -0,27 | -108,78 | 51,79 | -667,47 | |
| % от денежного потока | 41,87 | -253,09 | 503,84 | -282,74 | 5,76 | 115,51 | 368,40 | 3 426,22 | 107,87 | 12,44 | 22,79 | 121,43 |
| Денежный поток | 39 | -10 | 3 | -5 | -10 | 47 | 15 | 2 | 51 | -39 | -32 | 34 |
| Изменять (%) | -127,01 | -128,83 | -279,50 | 78,87 | -580,12 | -67,89 | -89,23 | 3 067,70 | -176,11 | -17,15 | -206,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
