Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Эон, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 396 461 | 444 556 | 204 452 | 469 950 | 433 710 | 364 954 | 368 487 | 457 212 | 566 218 |
| Изменять (%) | 12,13 | -54,01 | 129,86 | -7,71 | -15,85 | 0,97 | 24,08 | 23,84 | |
| % от денежного потока | 522,46 | 4 510,97 | -162,09 | 750,46 | 351,07 | -792,28 | -245,06 | 257,00 | 524,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -341 814 | -352 447 | -343 854 | -438 339 | -335 123 | -359 491 | -508 876 | -342 289 | -478 810 |
| Изменять (%) | 3,11 | -2,44 | 27,48 | -23,55 | 7,27 | 41,55 | -32,74 | 39,88 | |
| % от денежного потока | -450,45 | -3 576,33 | 272,62 | -699,98 | -271,27 | 780,42 | 338,42 | -192,40 | -443,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 290 | -89 254 | -2 207 | -10 016 | 1 853 | -51 241 | -15 867 | 47 923 | 881 |
| Изменять (%) | -467,45 | -97,53 | 353,83 | -118,50 | -2 865,30 | -69,03 | -402,03 | -98,16 | |
| % от денежного потока | 32,01 | -905,67 | 1,75 | -15,99 | 1,50 | 111,24 | 10,55 | 26,94 | 0,82 |
| Денежный поток | 75 883 | 9 855 | -126 131 | 62 622 | 123 538 | -46 064 | -150 368 | 177 905 | 108 008 |
| Изменять (%) | -87,01 | -1 379,87 | -149,65 | 97,28 | -137,29 | 226,43 | -218,31 | -39,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
