Отчет о движении денежных средств (TTM)
Артивион, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | -3 | -0 | -11 | -4 | -5 | -11 | 5 | 8 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 11 | 20 |
| Изменять (%) | 55,02 | -45,87 | 90,25 | -83,13 | -220,29 | -94,43 | 7 611,81 | -62,00 | 22,11 | 107,82 | -142,15 | 72,13 | 142,28 | 3,51 | -3,97 | 22,57 | -3,05 | -51,54 | 82,37 | |
| % от денежного потока | 29,06 | 44,71 | -98,82 | -16,96 | 438,57 | 37,20 | 2,53 | 104,32 | 15,32 | 32,91 | 51,90 | 53,78 | 48,84 | 96,10 | 95,78 | 299,68 | 851,97 | -405,99 | -80,27 | -1 273,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -73 | -71 | -76 | 6 | 6 | 4 | 8 | -11 | -11 | -11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -19 | -28 | -28 | -29 |
| Изменять (%) | -1,14 | -2,86 | 6,55 | -108,09 | -7,61 | -33,53 | 104,94 | -240,84 | -1,33 | 1,26 | -86,30 | -66,29 | 0,20 | 152,99 | 755,20 | 78,92 | 45,06 | 0,10 | 2,74 | |
| % от денежного потока | -269,40 | -264,34 | 1 048,49 | 100,80 | 1 250,20 | -81,46 | -66,07 | -72,43 | 39,41 | 68,43 | 52,58 | -17,71 | -3,15 | -2,56 | -6,24 | -173,94 | -721,84 | 514,66 | 210,17 | 1 878,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 95 | 94 | 63 | -6 | -5 | -12 | -10 | -10 | -10 | -2 | -0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | -1,08 | -32,70 | -110,02 | -19,18 | 139,48 | -15,22 | -8,15 | 0,66 | -82,89 | -85,78 | -1 300,43 | -41,51 | -47,13 | -50,17 | -560,09 | -120,12 | 452,13 | 145,26 | 51,43 | |
| % от денежного потока | 344,65 | 338,37 | -929,86 | 8,41 | -1 041,63 | 175,92 | 182,00 | 89,41 | 34,77 | 10,47 | 1,13 | 33,33 | 10,28 | 4,42 | 2,12 | -31,76 | 14,82 | -40,22 | -40,25 | -530,27 |
| Денежный поток | 27 | 28 | -7 | -75 | 0 | -7 | -6 | -11 | -28 | -16 | -21 | 8 | 16 | 20 | 20 | 6 | 3 | -5 | -13 | -2 |
| Изменять (%) | 0,75 | -124,49 | 1 008,35 | -100,65 | -1 517,96 | -18,05 | 86,95 | 158,84 | -43,17 | 31,78 | -140,67 | 89,55 | 23,13 | 3,86 | -69,31 | -56,89 | -303,45 | 145,12 | -88,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
